Création de documents de facturation intragroupe récurrents

La facturation intragroupe récurrente permet aux organisations d'automatiser la création de documents de facturation intragroupe au moyen de modèles prédéfinis. Ceci évite de saisir manuellement des transactions intragroupe répétitives en générant des documents de facturation à intervalles programmés. Utiliser cette procédure pour créer des documents de facturation intragroupe récurrents.

  1. Sélectionner Facturation intragroupe > Documents > Récurrent > Modèles de documents récurrents > Créer.
  2. Dans l'en-tête, indiquer les informations suivantes :
    Modèle de document
    Modèle saisi par l'utilisateur.
    Description
    Description du modèle saisie par l'utilisateur.
  3. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Devise
    Indiquer la devise utilisée pour créer le document de facturation intragroupe.
    Conditions de paiement
    Indiquer les conditions de paiement. La valeur par défaut provient de l'enregistrement client de la société CC.
    Motif du crédit
    Indiquer le code motif.
    Statut
    Indiquer le statut avec lequel le document de facturation intragroupe est à créer.
    Description
    Saisir la description à copier dans le document de facturation intragroupe.
    Destinataire facture
    Indiquer le client à qui la facture est destinée.
    Destinataire
    Indiquer le client destinataire.
    Modèle de facture système
    Indiquer le modèle de facture système.
    Approbation requise
    Cocher cette case pour activer les approbations pour le document de facturation intragroupe.
    Code d'approbation
    Indiquer le code d'approbation nécessaire pour approuver le document de facturation intragroupe. S'affiche si l'option Approbation requise est sélectionnée.
  4. Dans la section Compte client, indiquer la Société. Les valeurs par défaut concernant le niveau de traitement et le code provision sont ensuite appliquées aux champs suivants.
  5. Dans la section Compte fournisseur, indiquer la Société. Les valeurs par défaut concernant le niveau de traitement et le code provision sont ensuite appliquées aux champs suivants.
  6. Dans la section Contrôle fréquence, indiquer les informations suivantes :
    Fréquence
    Indiquer la fréquence de facturation.
    • Hebdomadaire - Facturation un jour spécifique de la semaine.
    • Bimensuel – Facturation deux fois par mois.
    • Mensuel - Facturation un jour spécifique chaque mois.
    • Trimestriel - Facturation un jour spécifique au cours d'un trimestre.
    • Annuel - Facturation annuelle à une date spécifique.
    • Sur demande - Opération manuelle sans échéancier fixe.
    Mois facturation
    Le champ Mois facturation est visible et requis lorsque la fréquence est définie sur Trimestriel ou Annuel. Pour la fréquence annuelle, la valeur doit être comprise entre 1 et 12. Pour la fréquence trimestrielle, elle doit être comprise entre 1 et 3.
    Jour facturation
    Le champ Jour facturation est visible et requis lorsque la fréquence est définie sur Trimestriel, Annuel, Bimensuel ou Mensuel. Pour la fréquence bimensuelle, la valeur doit être comprise entre 1 et 15. Pour les autres, elle doit être comprise entre 1 et 31.
    Jour semaine facturation
    Le champ Jour semaine facturation est visible et requis lorsque la fréquence est définie sur Hebdomadaire.
    Date début
    Indiquer la date de début à partir de laquelle la facture récurrente peut être créée.
    Date fin
    Indiquer la date de fin si le nombre total de factures n'est pas précisé. La date doit être postérieure à la date de début.
    Nbre total factures
    Indiquer le nombre de factures générées à partir de ce modèle si aucune date de fin n'est spécifiée.
    Code fréquence
    Indiquer le code cycle. Ce champ est utilisé lors de la génération des factures comme critères de sélection.
  7. Dans l'onglet Lignes, cliquer sur Créer pour créer des lignes supplémentaires pour payer les factures.
  8. Utiliser l'onglet Commentaires pour créer des enregistrements de commentaire.
  9. Utiliser l'onglet Pièces jointes pour ajouter des documents.
  10. Cliquer sur Activer pour activer le modèle.

Traiter documents récurrents

Utiliser cette procédure pour générer des documents intragroupe à partir du modèle.
  1. Sélectionner Facturation intragroupe > Documents > Récurrent > Traiter documents récurrents de facturation intragroupe.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe facturation intragroupe
    Sélectionner un groupe de facturation intragroupe.
    Fréquence
    Sélectionner la fréquence : hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, annuelle ou sur demande.
    Code fréquence
    Traiter uniquement les modèles avec un code cycle spécifique.
    Additionner/Soustraire
    Ajuster la date de facturation calculée selon des jours spécifiés.
    Nbre de jours
    Nombre de jours à ajouter ou à soustraire de la date du jour. Cette option est utile pour générer des documents à partir de modèles pour des dates passées ou futures.
    Créer documents
    Indiquer s'il convient de créer un document.
    • Oui – Générer des documents et mettre à jour les modèles.
    • Non – Mode Aperçu uniquement, aucun document créé.
    Documents passés
    Cocher cette case pour générer des documents oubliés à des dates passées.
  3. Cliquer sur Soumettre.

Affichage des résultats des documents récurrents

Utiliser cette procédure pour afficher les résultats des documents récurrents. Cette procédure affiche le statut du document et identifie les erreurs.
  1. Sélectionner Facturation intragroupe > Documents > Récurrent > Résultats document récurrent.
  2. Sélectionner un document à afficher.
  3. Cliquer sur le bouton Afficher résultat document pour afficher le rapport imprimable.