Envoi par courriel d'avis de remise aux fournisseurs

  1. Télécharger les modèles de document pour la Comptabilité Fournisseurs.
    1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Administration.
    2. Dans le volet Documents et imprimantes, cliquer sur Modèles exemples de document.
    3. Rechercher et télécharger les fichiers de modèle.
  2. Charger les modèles de document dans IDM.
    1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Administration.
    2. Dans le volet Documents et imprimantes, cliquer sur Modèles IDM.
    3. Cliquer sur l'onglet Sortie paiement CF.
    4. Dans la section Modèle de sortie paiement CF, cliquer sur Créer.
    5. Charger le modèle d’avis de paiement.
    6. Cliquer sur Enregistrer.
    7. Dans la section Modèle IDM de courriel sortie paiement CF, cliquer sur Créer.
    8. Télécharger le modèle de courriel.
    9. Cliquer sur Enregistrer.
  3. Crée un format de paiement comptant.

    Voir Création de formats de paiement au comptant.

    1. Cocher la case Utiliser modèle IDM.
    2. Dans le champ Modèle d’avis de remise, sélectionner le modèle que vous avez chargé.
    3. Dans le champ Modèle courriel, sélectionner le modèle que vous avez chargé.
    4. Cocher la case Consolider avis de paiement par fournisseur.
    5. Cliquer sur Enregistrer.
  4. Indiquer l’adresse courriel du fournisseur.
    1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Fournisseurs.
    2. Ouvrir un enregistrement de fournisseur.
    3. Dans l'onglet Contacts, cliquer sur Créer.
    4. Indiquer l'adresse courriel.
    5. Cliquer sur Enregistrer.
  5. Cocher la case Retenue globale, créer un code retenue de revenus et l’ajouter au fournisseur (facultatif).
  6. Créer une facture et sélectionner ACH ou ECE dans le champ Code paiement.
  7. Payer la facture.
    1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Paiements.
    2. Dans le volet Résultats demandes actuelles, cliquer sur + pour lancer les demandes de paiement.
    3. Remplir les champs.
    4. Cliquer sur Enregistrer.
  8. Récupérer résultat
    1. Cliquer sur Effectuer demandes de paiement.
    2. Remplir les champs.
    3. Cliquer sur Soumettre.
    4. Sélectionner Comptes fournisseurs > Paiements.
    5. Dans le volet Résultats demandes actuelles, cliquer sur la flèche.
    6. Ouvrir l'enregistrement de demande de paiement.
  9. Générer la sortie.
    1. Exécuter Création fichier de compensation paiements pour la facture ACH ou la Création de paiement électronique pour la facture ELEC.
    2. Pour clôturer le cycle de paiement par groupe de codes caisse, ouvrir le résultat des demandes de paiement et cliquer sur Terminer cycle de paiement. Sinon, exécuter l’action Clôture paiement.
    3. Pour afficher la sortie et vérifier les informations, sélectionner Mes notifications et ouvrir les fichiers de sortie.
    4. Vérifier que l’enregistrement de paiement se trouve dans la liste Fichiers de sortie paiements.
    5. Ouvrir le fichier et sélectionner Actions > Avis de paiement par courriel.
  10. Dans Mes tâches IDM, vérifier que le nom du fichier et l’objet du courriel suivent la structure indiquée dans les champs du format de paiement comptant.
  11. Vérifier que le courriel consolidé a été reçu, que les informations sont correctes et que les données de remise sont jointes.