Configuration de règles de traitement relevé de compte national

  1. Sélectionner Administration des applications > Finances > Comptes clients > Configuration > Codes client > Comptes nationaux.
  2. Sélectionner un client compte national.
  3. Cliquer sur Relevé.
  4. Dans la section Options de relevé compte national, indiquer les informations suivantes :
    Requis
    Cocher cette case si les relevés sont requis pour le client.
    Code fréquence
    Sélectionner un code fréquence.
    Récapitulatif compte national
    Cocher cette case pour imprimer le relevé récapitulatif de compte national.
  5. Dans la section Options de relevé écriture non imputée, indiquer les informations suivantes :
    Solde nul
    Cocher cette case si les relevés sont créés pour les clients avec un solde nul.
    Retards uniquement
    Cocher cette case si les relevés sont uniquement créés pour les factures en retard.
    Limite crédit dépassée seul.
    Cocher cette case si les relevés sont uniquement créés pour les clients dont les soldes dépassent la limite crédit.
    Solde créditeur
    Cocher cette case pour créer des relevés pour les clients avec un solde créditeur.
  6. Cliquer sur Enregistrer.