Création de règles d'analyse de relevé

Utiliser une règle d'analyse de relevé pour déterminer le mode d'analyse des lignes de relevé bancaire. Cette règle définit les critères et les options d'analyse pour extraire et conserver des valeurs ou des chaînes de caractères spécifiques pour permettre un regroupement et un traitement précis des données des lignes de relevé bancaire. Ces données sont utilisées pour les processus en aval, notamment les rapports, ou utilisées avec les règles d'appariement de rapprochement.

  1. Sélectionner Administration des applications > Finances > Encaissement > Configuration traitement des relevés.
  2. Dans le volet Analyse, cliquer sur Règles d'analyse.
  3. Cliquer sur Créer.
  4. Saisir un nom de règle d'analyse de relevé et une description.
  5. Indiquer le groupe personnalisé pour définir la condition utilisée pour sélectionner les lignes de relevé bancaire.
    Voir Groupes personnalisés.
  6. Dans Options d'analyse, indiquer les informations suivantes :
    Valeur littérale
    Indiquer la valeur de texte ou la valeur numérique exacte pour renseigner le champ.
    Retirer chaîne de caractères
    Cocher cette case et indiquer une chaîne de caractères à supprimer.
    Retirer chaîne de caractères et caractères précédents
    Cocher cette case et spécifier la chaîne de caractères à supprimer. Tous les caractères qui précèdent sont également supprimés.
    Retirer chaîne de caractère et caractères suivants
    Cocher cette case et spécifier la chaîne de caractères à supprimer. Tous les caractères qui suivent sont également supprimés.
    Inclure chaîne de caractères dans l'intervalle
    Cocher cette case pour extraire et conserver la chaîne spécifiée dans une plage de positions de caractères.