L'onglet Virements s'affiche dans le formulaire Client ou dans le formulaire Client société lorsque le Groupe clients associé sélectionne le programme Traitement des transferts électroniques de fonds avec la valeur Niveau groupe ou Traitement niveau groupe.
- Sélectionner .
- Sélectionner un enregistrement.
- Cliquer sur l'onglet Virement, puis cliquer sur Créer.
- Indiquer les informations suivantes :
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Prénotification
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Sélectionner le type Prénotification de la transaction TEF. Si l'option Exonéré est sélectionnée, les écritures non imputées sont uniquement traitées lorsque leur date d'échéance est en traitement.
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Méthode notification
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Sélectionner la méthode d'envoi des notifications clients préalables et finales de transfert.
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Méthode ajustement
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Sélectionner la méthode d'envoi des notifications clients d'ajustements de transaction TEF.
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Format paiement
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Sélectionner le format de paiement des fichiers de sortie des transactions TEF.
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Champ utilisateur 1 / 2
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Définissez jusqu'à deux champs utilisateurs
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Bloquer tous traitements
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Cocher cette case pour stopper tous les traitements TEF.
- Cliquer sur Enregistrer.