Création de groupes de règles de rapprochement pour le rapprochement détaillé

Les groupes de règles sont composées de règles de rapprochement individuelles. Vous pouvez ajouter plusieurs règles de rapprochement à un groupe si différents types de transactions sont rapprochés avec un seul compte. Vous pouvez aussi affecter un groupe de règles de rapprochement à plusieurs comptes de rapprochement.

  1. Sélectionner Administration des applications > Finances > Rapprochement.
  2. Dans le volet Configuration rapprochements, cliquer sur Groupe règles d'appariement rapprochement détaillé.
  3. Dans le volet Règles d'appariement rapprochement détaillé, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe de règles de correspondance rapprochement détaillé
    Indiquer un nom pour le groupe règles de rapprochement.
    Description
    Saisir une description.
    Type
    Sélectionner les types de transactions à affecter à un groupe règles d'appariement :
    • Interface et Grand livre
    • Interface
    • Grand livre
    Remarque: 

    Si vous rapprochez des transactions Grand livre avec des transactions Grand livre, par exemple, les informations d'interfaçage ne s'affichent pas. Vous pouvez ensuite définir des règles d'interfaçage uniquement, des règles Grand livre uniquement ou les deux.

  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Pour ajouter des règles de rapprochement individuelles au groupe, procéder comme suit :
    1. Cliquer sur Ajouter règle de rapprochement.
    2. Sélectionner une règle de rapprochement.
      Remarque: 

      Vous pouvez uniquement sélectionner une règle d'appariement en fonction du type sélectionné. Toutes les règles du groupe doivent partager le même type.

    3. Cliquer sur Ajouter au groupe règle de correspondance.