Création de catégories transaction au comptant

Les catégories sont utilisées pour classifier les transactions traitées par la banque et inscrites sur les relevés bancaires. Les catégories sont liées aux règles de traitement des relevés bancaires. Elles sont attribuées à chaque ligne de relevé bancaire, car elles sont automatiquement créées lors de l'interfaçage des relevés bancaires. Vous pouvez ajouter manuellement des catégories aux lignes de relevé bancaire.

Vous pouvez également indiquer si une transaction de caisse ou une transaction Grand livre doit être créée pour la catégorie.

Les catégories sont généralement définies à un niveau supérieur à celui du type de transaction. Parmi les catégories usitées, on compte les réceptions, les débours, les virements, les ACH, les cartes de crédit et les chèques.

  1. Sélectionner Administration des applications > Finances > Encaissement > Configuration traitement des relevés.
  2. Dans le volet Transaction, cliquer sur Catégories.
  3. Cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
  5. Saisir un nom de Catégorie et une Description.
    Solde naturel
    Indiquer si le solde normal est un Débit ou un Crédit.
  6. Dans la section Informations comptables, indiquer les informations suivantes :
    Option comptabilisation
    Indiquer l'option de comptabilisation souhaitée :
    • Sélectionner Non-comptabilisable si aucun journal ni aucune transactions de caisse n'est créée quand la ligne de relevé bancaire est classée. Cette option est utilisée pour rapprocher les transactions déjà comptabilisées dans les sous-systèmes.
    • Sélectionner Comptabiliser dans le Grand livre si seuls les journaux Grand livre sont requis quand la ligne de relevé bancaire est classée. Cette fonction est généralement utilisée pour les catégories sans transaction de caisse existante.
    • Sélectionner Comptabiliser dans livre de caisse si les transactions de caisse sont requises quand la ligne de relevé est classée. Cette fonction est généralement utilisée pour les catégories sans transaction de caisse existante. Par exemple, les frais bancaires. La transaction de caisse créée est automatiquement rapprochée avec la ligne de relevé bancaire.
    • Sélectionner Comptabilisation CC si des transactions CC sont requises quand la ligne de relevé est catégorisée. Cette sélection garantit que la transaction est enregistrée en tant que saisie CC, généralement utilisée pour les paiements entrants qui doivent être rapprochés avec les factures ou les comptes clients.
      Remarque: 

      Lorsque vous sélectionnez cette option de comptabilisation, un lot de paiement CC est créé à partir de la ligne de relevé bancaire. Les détails de la ligne de relevé bancaire sont ajoutés sous la forme de commentaire dans l'onglet Pièces jointes du lot de paiement CC. Les détails de paiement client doivent être spécifiés manuellement pour que le lot puisse être validé. Une fois validée, la transaction de caisse est créée et rapprochée automatiquement.

    Société CC
    Sélectionner la société dans laquelle la transaction CC est comptabilisée. Ce champ est obligatoire et est uniquement disponible lorsque vous sélectionnez l'option Comptabilisation CC.
    Niveau traitement CC
    Sélectionner le niveau de traitement pour la transaction CC. Ce champ est obligatoire et est uniquement disponible lorsque vous sélectionnez l'option Comptabilisation CC.
    Code d'affectation de caisse
    Sélectionner un code d'affectation de caisse. Le code d'affectation de caisse peut être utilisé pour les ventilations prédéfinies par défaut en cas de comptabilisation dans le Grand livre ou de comptabilisation dans le journal de caisse.
    Informations compte
    Sélectionner les informations de compte pour définir une seule ventilation lors de la comptabilisation dans le Grand livre ou de la comptabilisation dans le journal de caisse.
    Code événement de remplacement
    Ce champ est disponible uniquement pour la comptabilisation dans le Grand livre et le livre de caisse. Sélectionner le code événement à remplacer. Avec Comptabiliser dans livre de caisse, cette option remplace le code d'événement par défaut du journal de caisse. Si l'option de comptabilisation est Comptabiliser dans le Grand livre, cette valeur remplace le code d'événement par défaut BT.
    Remplacer société de comptabilisation
    Sélectionner la société de remplacement de la société par défaut utilisée pour les transactions de comptabilisation. Ceci est nécessaire lorsque la transaction doit être enregistrée sous une société différente de celle associée au compte bancaire ou à la catégorie. Cela permet de s'assurer que les écritures comptables reflètent la société de comptabilisation correcte à des fins de rapport et de rapprochement. Cette option est disponible uniquement pour la Comptabiliser dans livre de caisse.
    Remplacer le code de caisse du montant bancaire
    Sélectionner un code caisse pour remplacer le code caisse de comptabilisation du compte de gestion de caisse. Cette option est disponible uniquement pour la Comptabiliser dans livre de caisse.
  7. Dans la section Options, indiquer les informations suivantes :
    Tolérance (%)
    Indiquer le taux d'écart des transactions rapprochées avec le montant ligne relevé qui permet quand même un rapprochement. Une ventilation est créée pour la différence.
    Montant tolérance
    Indiquer le montant selon lequel les transactions rapprochées peuvent dépasser ou rester en deçà du montant de la ligne de relevé tout en étant soumises à un rapprochement. Une ventilation est créée pour la différence. Ce montant est libellé dans la devise du compte bancaire.
    Toujours rapprocher
    Cocher cette case pour marquer automatiquement les transactions comme rapprochées pendant la création de la ligne de relevé bancaire.
    Détails ligne relevé bancaire requis
    Cocher cette case si les détails de ligne de relevé doivent être définis et utilisés pour le rapprochement. Lorsque cette case est cochée, les détails du relevé bancaire peuvent être chargés et associés à la ligne de relevé bancaire.
  8. Cliquer sur Enregistrer.