Création de sociétés d'immobilisations
- Sélectionner Administration des applications > Finances > Actifs > Configuration.
- Dans le volet Contrôles processus, cliquer sur Sociétés.
- Cliquer sur Créer.
- Sélectionner un code société.
- Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
- Numérotation
- Sélectionner Étiquette pour reprendre le numéro d'étiquette lorsque le numéro d'article existe. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut et indiquer des noms d'article personnalisés dans tous les formulaires où il est possible d'ajouter des articles.
- Sélectionner Système pour activer la numérotation automatique des articles.
- Référence GL
- Indiquer si la référence Grand livre de la société est un Actif ou un Actif société. Ce champ indique l'identifiant d'actif renseigné dans le champ Référence de la transaction GL créée pour un actif.
- Équilibrer transferts
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Sélectionner Activer ou Désactiver. Ce champ indique si l'équilibrage de transfert est activé ou non pour la société. La fonction d'équilibrage de transfert permet de créer des écritures comptables de contrepartie lorsque des actifs sont transférés entre les entités comptables.
Remarque:
Cette option est disponible uniquement lorsque le groupe société Finance a activé la comptabilité de fonds et que vous sélectionnez Toutes les actions > Mettre à jour équilibrage transfert.
- Ventilation factures CF avec taxe
- Sélectionner Récapitulatif pour inclure les montants de taxe d'approche dans les coûts envoyés depuis Comptes fournisseurs. Sélectionner Détails pour inclure les montants de taxe globale dans des lignes de ventilation distinctes de Comptes fournisseurs.
- Historique comptabilisation d'ajustement
- Indiquer si des transactions sont créées pour les montants d'amortissement de l'exercice précédent en plus des montants de l'exercice en cours. Les utilisateurs peuvent sélectionner les paramètres Oui, sans transaction,Oui, avec transaction ou Aucun ajustement exercice précédent. Quand cette option est sélectionnée, le journal d'immobilisations devient la valeur par défaut.
- Approbation requise
- Sélectionner cette option pour demander l'approbation des actions Ajout d'actif, Ajustement, Transfert et Cession.
- Examen d'actif
- Cocher cette case pour configurer et examiner l'examen des actifs dans la société. Lorsque cette option est sélectionnée, le bouton Paramétrage des examens disponible sert à identifier les options permettant de contrôler l'examen des actifs et l'onglet Détail d’examen s'affiche dans le formulaire de société.
- Niveau d'approbation
- Sélectionner Société pour afficher un champ d'approbation dans la société d'actif ou sélectionner Groupe dimensions d'actifs pour l'afficher dans le groupe dimensions d'actifs.
- Blocage d'interface
- Lorsque cette option est sélectionnée, les enregistrements d'interface d'actifs créés à partir d'autres systèmes sont créés avec un statut Bloqué. Il s'agit d'une option de contrôle et le blocage doit être retiré avant que ces enregistrements puissent être utilisés pour créer des actifs.
- Projet charge d'amortissement
- Cocher cette case pour affecter un projet de facturation à des transactions de charge d'amortissement lorsque vous créez des immobilisations à partir de factures interfacées.
- Calculer la durée de vie restante
- Cocher cette case pour recalculer automatiquement la durée de vie restante d'une immobilisation. Le calcul intervient lorsque la date de mise en service ou la durée de vie de l'immobilisation est modifiée avec Option de calcul.
- Consolider l'écriture comptable de cession
- Cocher cette case pour afficher toutes les écritures de sortie. Les écritures de cession s'affichent sous forme récapitulative ou détaillée.
- Afficher les écritures de journal
- Cocher cette case pour afficher les transactions d'actif dans l'actif avant de les comptabiliser dans Grand livre. Leur affichage vous permet de les examiner et de les soumettre à une gestion limitée avant de les transférer dans Grand livre à l'aide de l'action Valider.
- Calculer l'amortissement
- Cocher cette case pour calculer le reliquat d'amortissement d'un actif ajouté à l'aide de l'option Ajout rapide. Lorsque vous ajoutez des actifs avec une autre approche, l'option de calcul est requise et déclenche le calcul du reliquat d'amortissement.
- Date de comptabilisation par défaut
- Indiquer si la date de comptabilisation par défaut de la société d'actif est la date d'achat, la date de fin de la période en cours ou la date du jour.
- Chemin d'annexion d'interface
- Indiquer l'acheminement des enregistrements avant leur ajout à l’immobilisation. Sélectionner Interface d’ajustement d'articles pour utiliser le paramètre par défaut ou sélectionner Interface d’actifs pour ajouter les nouveaux enregistrements d’immobilisation à la classe métier Interface d’actifs.
- Affecter dépenses d'amortissement
- Sélectionner cette option pour configurer une affectation de dépense d'amortissement dans les types d'actifs des sociétés. Cette action fractionne le montant des dépenses d'amortissement mensuelles à la clôture de la période et calcule au prorata le montant sur les lignes d'affectation. Chaque ligne d'affectation identifie un bloc code transaction et le pourcentage des dépenses d'amortissement à comptabiliser.
- Réévaluer
- Sélectionner cette option pour procéder à la réévaluation des actifs. La réévaluation peut servir à ajuster en bloc la base ou valeur d'actif vers le haut ou vers le bas, suite à des catastrophes ou une évolution des variables économiques influant la valeurs des actifs. Lorsque cette option est sélectionnée, des modifications supplémentaires sont apportées pour s'assurer que des comptes sont fournis aux transactions créées par ces processus.
- Dépréciation
- Sélectionner cette option pour enregistrer une réduction de valeur d'actif suite à une dépréciation. La dépréciation peut uniquement diminuer la valeur d'un actif et n'affecte pas la base d'actif, la valeur du compte d'immobilisations ou l'amortissement en cours. Au lieu de cela, le système établit un montant de dépréciation et l'amortit séparément de l'amortissement au cours de la durée de vie restante de l'immobilisation. Lorsque vous sélectionnez cette option, les modifications supplémentaires exigent que des comptes soient définis dans le type d'immobilisation, le compte et les groupes de dimensions pour gérer les transactions de dépréciation qui en résultent.
- Autoriser fractionnement de ventilation
- Cocher cette case si les enregistrements d'interface d'actifs issus de l'approvisionnement ou d'autres systèmes peuvent être fractionnés. Cette option permet de fractionner des achats en bloc d'actifs représentés dans une facture unique en plusieurs actifs pour mieux refléter leur site physique ou leur activité comptable.
- Utiliser les comptes d'événement
- Cocher cette case si la société indiquée utilise les comptes d’événement.
- Copier champs utilisateur
- Cocher cette case pour copier les champs utilisateur de l’enregistrement d’interface d’immobilisation vers l’immobilisation.
- Approbation d'amortissement
- Si cette case est cochée, une approbation est requise pour l'amortissement avant la clôture de la période.
- Code d'approbation d'amortissement
- Si vous avez coché la case Approbation d'amortissement, vous devez indiquer le code d'approbation. Dans le cas contraire, un message d'erreur s'affiche.
- Approbation requise
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Si cette case est cochée, une approbation est requise avant de pouvoir valider les immobilisations pendant l’ajout, l’ajustement, le transfert, la cession, la dépréciation, la réévaluation et la réintégration. Le bouton Envoyer en approbation est également activé.
Voir le Guide de l'utilisateur Comptabilité des immobilisations
- Réévaluer
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Cocher cette case pour activer la réévaluation des amortissements.
Après avoir activé la réévaluation, le paramètre de méthode de réévaluation doit aussi être spécifié. Les méthodes suivantes sont disponibles pour réévaluer l'amortissement :
- Élimination Cette approche permet de décaler les écarts de valeur en soldant l'amortissement cumulé et l'écart de réévaluation. Le solde est passé en pertes et profits. Comme il ne s'agit pas d'un gain ou d'une perte normale, le montant est placé sur un compte de réserve (par exemple, un compte de gains pour réévaluation d'immobilisations).
- Proportionnel Cette approche consiste à ajuster de manière proportionnelle la valeur comptable et l'amortissement cumulé de l'immobilisation, afin que la valeur comptable reflète la valeur réelle de l'immobilisation.
- Dépréciation
- Cocher cette case pour activer la dépréciation pour la société d'immobilisation.
- Transfert en sortie
- Ce champ ne peut être utilisé que si l'option Transfert solde est activée. Indiquer le compte depuis lequel la valeur d'actif est à déplacer.
- Transfert en entrée
- Ce champ ne peut être utilisé que si l'option Transfert solde est activée. Indiquer le compte dans lequel le solde est à transférer.
- Cliquer sur Enregistrer.
Les onglets Types d'immobilisation, Groupes comptes d'immobilisations, Groupes dimensions d'immobilisation et Calendrier journaux société deviennent disponibles.