Création de codes motif d'ajustement imputation règlement

  1. Sélectionner Administration des applications > Finances > Comptes clients > Configuration > Codes transactions > Motifs.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Type motif CC
    Sélectionner Ajustement d'imputation règlement.
    Motif CC
    Indiquer le code motif d'ajustement.
    Description
    Saisir une description pour le code motif d'ajustement.
    Type motif ajustement CC
    Sélectionner le type de motif d'ajustement. Les options possibles incluent Rejet de débit, Escompte, Excédent/déficit, Regroupement, Transfert de paiement ou Retenue taxes.
    Compte
    Saisir les informations de compte par défaut.
    Code litige facture CC
    Sélectionner le code litige de facture CC de la transaction en litige.
    Actif
    Cocher cette case pour activer le motif d'ajustement.
    Limite d'examen du montant d'ajustement
    Indiquer la limite d'examen du montant d'ajustement si Examen conditionnel requis est la valeur définie dans le champ Examen.
    Pourcentage d'examen montant d'ajustement
    Indiquer le pourcentage d'examen du montant d'ajustement si Examen conditionnel requis est la valeur définie dans le champ Examen.
    Examen
    Sélectionner le type d'examen.
    Approbation requise
    Si le champ Examen contient une valeur, cette case est disponible. Cocher cette case si des approbations sont requises et ajouter ensuite une description de champ.
    Code d'approbation
    Indiquer le code d'approbation par défaut si le champ Approbation requise est sélectionné.
    Motif refus
    Si ce champ est sélectionné, une approbation refusée doit avoir un motif correspondant et le champ Approbation requise doit être sélectionné.
    Pièce jointe
    Si une pièce jointe est requise, un motif correspondant est également requis pour les approbations refusées et le champ Examen requis doit être renseigné.
  4. Pour le type motif d'ajustement CC défini en tant que rétrofacturation, indiquer les informations suivantes :
    Type rétrofacturation
    Détermine le type de traitement de rétrofacturation.
    Compte rétrofacturation
    Sélectionner le compte de rétrofacturation.
    Code litige rétrofacturation
    Il s'agit du code litige par défaut utilisé lors de la création d’un rétrofacturation litigieuse.
    Remplacement bloc code finance
    Indiquer si le remplacement du bloc code finance de niveau de traitement doit être autorisé ou interdit.
    Compte provision
    Indiquer les informations de compte de provision
    Actif
    Cocher cette case pour activer le code motif.
  5. Cliquer sur Enregistrer.