Création d'enregistrements de mise à jour banque journal de caisse

  1. Sélectionner Encaissement > Journal de caisse > Traitement.
  2. Dans le volet Traiter, cliquez sur Gestion mise à jour bancaire.
  3. Cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    No séquence
    Indiquer un numéro de séquence. Si ce champ reste vide, le numéro de séquence généré automatiquement est utilisé.
    Date d'action
    Indiquer la date de l'action. Par exemple, si l'option Date péremption est sélectionnée, la date de péremption est mise à jour.
    Date comptabilisation
    Indiquer la date comptabilisation de la transaction. Si ce champ reste vide, la date du jour est utilisée.
  5. Cliquer sur Enregistrer.