Traitement des actions de transfert de fonds associées

Vous pouvez traiter les actions d'arrêt de paiement, d'annulation ou de rapprochement lors de retraits par virement bancaire avec plusieurs codes caisse et détails de transfert.

Pour effectuer des actions de transfert de fonds lors de retraits par virement bancaire, créer un retrait par virement bancaire avec un code caisse.
Ajouter plusieurs détails de transfert avec codes caisse au retrait par virement bancaire.
Valider le virement bancaire.
Vérifier que la transaction de caisse est créée.
- Pour arrêter le paiement pour les transferts de fonds associés :
  1. Sélectionner la transaction de caisse.
  2. Cliquer sur Arrêt de paiement.
  3. Indiquer la date d'arrêt du paiement.
  4. Cocher la case Arrêt de transferts de fonds associés pour exécuter l'action Arrêt de paiement. Vérifier que tous les enregistrements créés ont le statut Arrêt de paiement.
  5. Cliquer sur Soumettre.
- Pour annuler le paiement pour les transferts de fonds associés :
  1. Sélectionner la transaction.
  2. Cliquer sur Annuler.
  3. Indiquer la date d'annulation.
  4. Cocher la case Annulation transferts de fonds associés pour exécuter l'action Annuler. Vérifier que tous les enregistrements créés ont le statut Annulé.
  5. Cliquer sur Soumettre.
- Pour rapprocher les transferts de fonds associés :
  1. Sélectionner la transaction.
  2. Cliquer sur Rapprocher.
  3. Spécifier le montant du rapprochement.
  4. Cocher la case Rapprocher transferts de fonds associés pour exécuter l'action Rapprocher.
    Remarque:
    Lorsque cette case est cochée, les valeurs Montant rapprochement et Remplacement montant devise ne sont pas valides.
    
    Vérifier que tous les enregistrements créés ont le statut Rapproché.
  5. Cliquer sur Soumettre.