Validation en bloc de paiements refusés

  1. Sélectionner Encaissement > Journal de caisse > Traitement.
  2. Dans le volet Validation en bloc, cliquer sur Paiements refusés.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Code caisse
    Sélectionner un code caisse ou un groupe de codes caisse valide. Ce code ou groupe de codes représentent le compte bancaire pour lequel vous validez des transactions.
    Groupe codes caisse code caisse
    Sélectionner un code caisse ou un groupe de codes caisse valide. Ce code ou groupe de codes représentent le compte bancaire pour lequel vous validez des transactions.
    Utiliser date système
    Cocher cette case pour utiliser la date système pour valider les transactions. Vous pouvez également indiquer une Date de saisie.
    Date de saisie
    Indiquer une date pour valider les transactions. Vous pouvez également cocher la case Utiliser date système.
    Jours
    Indiquer le nombre de jours à utiliser pour créer une plage de dates de validation des transactions. La plage de dates est calculée à l'aide de la valeur du champ Jours et de la date système ou de la Date de saisie, en fonction de l'option sélectionnée.
  4. Cliquer sur Soumettre.