Création d'entrées extraits TEF/carte de crédit

Utiliser cette procédure pour créer un fichier d'extraction des transferts électroniques de fonds et des transactions de carte de crédit.
  1. Sélectionner Encaissement > Journal de caisse > Mises à jour et sorties.
  2. Dans le volet Processus, cliquer sur Création fichier de prélèvement TEF.
  3. Renseigner les champs d'en-tête.
  4. Dans l'onglet Principal, indiquer la date et la description de la transaction.
    Référence client
    Indiquer la référence client. Si ce champ reste vide, la référence client indiquée dans l'onglet Adresse client est reprise par défaut.
    Groupe traitement
    Indiquer le groupe traitement. Le groupe traitement est utilisé pour regrouper les enregistrements pour le traitement de l'action Création de fichier d'extraction TEF.
  5. Remplir les champs requis dans les autres onglets.
  6. Cliquer sur Enregistrer.