Création de fichiers Positive Pay

Utiliser cette procédure pour créer un fichier plat et un fichier CSV contenant les informations de paiement bancaire requises. Le fichier Positive Pay est envoyé à la banque pour confirmer que les chèques présentés pour paiement n'ont pas été modifés. Étant donné qu'il n'existe aucune mise en forme de fichier standard, vous devez utiliser un outil de mappage externe pour reformater le fichier dans un format de fichier banque spécifique.

La fonction Création Positive Pay inclut des transactions admissibles qui sont approuvées peu avant l'exécution du processus, de sorte que les transactions puissent être saisies et incluses dans la sortie Positive Pay.

Voir Formats de fichier Positive Pay.

  1. Sélectionner Encaissement > Journal de caisse > Mises à jour et sorties.
  2. Dans le volet Processus, cliquer sur Création Positive Pay.
  3. Dans la section Principal, indiquer le Groupe gestion de caisse, le Code caisse, le Groupe code caisse, et le Code transaction.
    Remarque: 

    Pour afficher les enregistrements inclus dans un fichier Positive Pay, vous pouvez personnaliser la liste des transactions de caisse et ajouter le champ Rapport de Positive Pay.

    Pour suivre si le statut actuel d'une transaction a été déclaré par le biais de Positive Pay, ajouter également le champ Statut actuel transmis par Positive Pay. Ce champ est défini sur Oui lorsque la transaction est sélectionnée lors du traitement Positive Pay. Elle prend également en charge les différents modes de rapport de statut pour de nombreux types de transaction (transactions annulées, en arrêt de paiement, en attente de confirmation d'arrêt de paiement, périmées ou en déshérence) lorsque vous exécutez la fonction Création Positive Pay avec l'option Rapport de statut pertinente.

    Voir Créer transferts de fonds code caisse.

  4. Dans la section Options, sélectionner l'une des options suivantes pour exécuter le fichier de sortie :
    • Format date pour sortie électronique
    • Insertion de décimales dans les fichiers de sortie électronique
    • Création d'un fichier CSV
    • Au moins un Rapport de statut
  5. Dans la section Distribution rapports, sélectionner une liste de distribution et un type d'exportation pour le Rapport Création fichier Positive Pay (facultatif).
  6. Cliquer sur OK.