Création d'un enregistrement de compte fiduciaire

  1. Sélectionner Grand livre > Gestion fiduciaire > Gestion dimension Finance 10 > Gestion de compte fiduciaire.
  2. Cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :
    <Comptes fiduciaires>
    Sélectionner l'enregistrement de compte fiduciaire.
    Date demande
    Sélectionner la date de la demande d'enregistrement.
    Entité comptable
    Sélectionner l'entité comptable.
    Type de compte
    Sélectionner Entité/Autre ou Individuel.
    Fonds récapitulatif
    Sélectionner un fonds récapitulatif.
    Fonds de comptabilisation
    Sélectionner un fonds de comptabilisation.
    Catégorie
    Sélectionner une catégorie. Lorsque vous sélectionnez une catégorie qui nécessite un no fiscal, le No fiscal est disponible.
    No fiscal
    Indiquer un no fiscal.
    Fiduciaire
    Sélectionner un fiduciaire.
    Groupe fournisseurs
    Sélectionner un groupe fournisseurs.
    Fournisseur
    Sélectionner un fournisseur. Un décaissement vers ce fournisseur est comptabilisé comme un retrait.
    Code transfert
    Sélectionner un code transfert.
  3. Dans l'onglet Références, indiquer les informations suivantes :
    Site
    Sélectionnez un site
    Référence
    Fiduciaire
    Bloc code Finance par défaut
    Indiquer la structure Finance par défaut.
  4. Cliquer sur Enregistrer.