Interfaces

Utiliser les processus suivants pour interfacer les factures non Infor et les notes de crédit dans l'interface de facturation :

Interface facturation

Utiliser ce programme pour créer des factures dans l'interface de facturation avec une source d'interface. Chaque fois qu'Interface facturation est exécuté, les opérations suivantes sont effectuées :

Un lot unique est produit pour toutes les factures. Le lot de factures est créé avec le statut Validé ou Non validé, en fonction des paramètres du champ Option validation. Vous devez sélectionner l'option Modifier et mettre à jour dans le paramètre Option mise à jour.
Un rapport est généré et affiche la liste de toutes les factures correctement interfacées dans l'interface de facturation. La liste affiche également les factures comportant des erreurs. Vous pouvez utiliser la liste pour corriger les erreurs. Vous devez sélectionner l'option Modifier et mettre à jour dans le paramètre Option mise à jour.
Vous pouvez également exécuter ce programme pour afficher un aperçu des factures qui peuvent être interfacées dans l'interface de facturation ou les factures comportant des erreurs. Vous devez sélectionner l'option Modifier uniquement dans l'option Mise à jour pour afficher un aperçu.

Société ou groupe société: Indiquer la société ou le groupe société, mais pas les deux.
Niveau de traitement: Indiquer le niveau de traitement. Non valide si le groupe société est sélectionné.
Devise: Indiquer la devise associée aux factures.
Description: Saisir une description. Elle est transmise à la description du lot de factures.
Option mise à jour: Choisir Modifier uniquement pour afficher un aperçu des enregistrements et valider les erreurs. Choisir Modifier et mettre à jour pour afficher un aperçu, valider et interfacer les factures.
Option validation: Sélectionner cette option pour définir l'état dans lequel les factures sont interfacées. La valeur par défaut est « Ne pas valider ».
Traiter commentaires: Déterminer si les commentaires doivent être traités avec les factures.
Traiter frais supplémentaires: Déterminer si les FS doivent être traités avec les factures.
Imprimer no certification: Sélectionner cette option pour imprimer le numéro de certification dans les enregistrements de factures interfacées.

Factures interfacées

Utiliser cette action pour créer des factures dans l'interface de facturation avec une source d'interface. Chaque fois que vous exécutez Interfacer factures, les actions suivantes sont effectuées :

Un lot unique est produit pour chaque facture. Le lot de factures est créé avec le statut Validé ou Non validé, en fonction des paramètres du champ Option validation.
Un enregistrement de résultat « Résultats d'interfaçage de facturation » est généré pour afficher la liste des factures et notes de crédit correctement interfacées dans l'interface de facturation. La liste affiche également les factures qui n'ont pas été interfacées dans la facturation ainsi que le motif possible pour chaque échec d'enregistrement.
Ce processus offre une fonctionnalité de multi-threading. Vous pouvez choisir d'exécuter Interfacer factures en mode multi-threading pour accélérer l'intégration des enregistrements.

Groupe d'exécution: Indiquer le groupe d'exécution associé aux enregistrements d'importation.
Société ou groupe société: Indiquer la société ou le groupe société, mais pas les deux.
Niveau de traitement: Indiquer le niveau de traitement. Non valide si le groupe société est sélectionné.
Devise: Indiquer la devise associée aux factures.
Description: Saisir une description. Cette valeur est transmise à la description de l'enregistrement de résultat généré après la fin de l'action Interfacer factures.
Option validation: Sélectionner cette option pour définir l'état dans lequel les factures sont interfacées. Par défaut, ce champ est défini sur « Ne pas valider ».

Avant d'interfacer les factures, vous devez procéder à la configuration dans Facturation. Au cours de cette étape, vous prenez la décision importante de comptabiliser ou non les coûts pour les factures interfacées.

Pour plus d'informations sur la configuration, consultez le Guide de configuration et d'administration Finances.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'interface de données Financials and Supply Management.

Pour plus d'informations sur les champs requis et les fichiers d'entrées et de sorties de bases de données, consultez le document Définitions des tableaux.