Indicateurs clés Finances
Ce tableau présente les rapports d'indicateurs clés financiers disponibles dans le tableau de bord Indicateurs clés Infor Plateforme EPM. Sélectionner et sélectionner le nom du rapport :
Types de compte
- 1-Immobilisations
- 2-Passifs
- 3-Capital
- 4-Revenus
- 5-Frais
Indicateurs d’efficacité des actifs
| Nom du rapport | Valeur type de compte | Sous-type | Description et formule |
|---|---|---|---|
| Autre rotation d’actif | 4 | ONCASST and OCASST | Total revenus/autres actifs
Formule : 4/ONCASST +OCASST |
| Rotation totale des actifs | 4 et 1 | Revenus totaux/actifs totaux
Formule : 4/1 |
|
| Financement d’actifs fixes | LTDBT, GRSFA, ACDEPR | Dettes/actifs fixes de long terme
Formule : LTDBT/(GRSFA-ACDEPR) |
|
| Rotation d’actifs fixes | 4 | GRSFA, ACDEPR | Total revenus/actifs fixes
Formule : 4/(GRSFA-ACDEPR) |
| Rotation d’actif actuelle | 4 | CASH, STINVST, INVTY, STRECV, OCASST | Revenus totaux / actifs actuels
Formule : 4 / (CASH+STINVST+INVTY+STRECV+OCASST) |
Autres ratios financiers
| Nom du rapport | Valeur type de compte | Sous-type | Description et formule |
|---|---|---|---|
| Rendement capitaux propres | 1,2,4,5 | Revenus nets/actifs totaux – passifs totaux
Formule : 4+5/1-2 |
|
| Marge totale | 4 et 5 | Total revenus - Total dépenses / revenus totaux
Formule : 4-5/4 |
|
| Taux d'amortissement | DEPREXP, GRSFA | Charge d’amortissement/actifs fixes bruts | |
| Pourcentage d'avantages d'employés | BENEXP, SALEXP | Formule Charges sociales / salaires et rémunérations : DEPREXP/ GRSFA
Dépense Formule : BENEXP/SALEXP |
|
| Taux de croissance dépenses d’immobilisation | CAPEXP, GRSFA | Dépenses d’immobilisation/Propriétés et équipements bruts
Formule : CAPEXP/GRSFA |
|
| Ratio stockage | 4 | INVTY | Total revenus/stocks
Formule : 4/ INVTY |
| Ancienneté moyenne des immobilisations | ACDEPR, DEPREXP | Amortissements cumulés / charge d’amortissement
Formule : ACDRPR/DEPREXP |
Ratios de structure du capital
| Nom du rapport | Valeur type de compte | Sous-type | Description et formule |
|---|---|---|---|
| Dépense d’immobilisation | 5 | INTEXP, DEPREXP, AMTEXP | Formule : DEPREXP/(Interest Expense + Depreciation & Amortization Expense) / Total Expense
Formule : INTEXP+DEPREXP+AMTEXP/ 5 |
| Ratio de marge de sécurité | CASH, STINVST, LTINVST, DBTPMT, INTEXP | (Trésorerie + investissements court terme + investissements sans restriction
De long terme) / (paiements principal de dettes + dépenses d’intérêt) Formule : CASH+STINVST+LTINVST)/(DBTPMT+INTEXP) |
|
| Financement du capital | 1 et 2 | Actifs nets/actifs totaux
Formule : 1-2/1 |
|
| Dette à long terme sur immobilisation | 1 et 2 | LTDBT | Dette à long terme/(dettes à long terme + actifs nets)
Formule : LTDBT/LTDBT+(1-2) |
| Fois intérêts acquis | 5 | PDREV, SRVREV, OREV, INTINC, OINC, INTEXP | Revenus totaux - (dépenses totales + frais d’intérêt) / Frais d’intérêt
Formule : (PDREV+SRVREV+OREV+INTINC+OINC)-5+INTEXP / INTEXP |
Ratio de liquidité
| Nom du rapport | Valeur type de compte | Sous-type | Description et formule |
|---|---|---|---|
| Ratio actuel | CASH, STINVST, INVTY, STRECV, OCASST, STDBT, STPAY, OCLIAB | Actifs actuels / passifs actuels
Formule : CASH+STINVST+INVTY+STRECV+OCASST / STDBT+STPAY+OCLIAB |
|
| Période paiement moyenne | STDB, STPAY, OCLIAB, BENEXP, PDCST, SALEXP, SRVCST, OOEXP, OCST | Passif actuel / (Dépenses d’avantages + Coût produit + Salaires + Frais de service + Autres frais d’exploitation + Autres coûts d’exploitation + Autres coûts de revenus)/30
Formule : STDBT + STPAY + OCLIAB/ (BENEXP +PDCST +SALEXP + SRVCST + OOEXP + OCST)/30 |
|
| Jours de trésorerie disponible, toutes sources | 5 | CASH, STINVST, LTINVST, DEPREXP | Trésorerie + Investissements à court terme + Investissements à long terme sans restriction / Dépenses totales - Dépenses d’amortissement/30
Formule : CASH + STINVST + LTINVST / 5 – DEPREXP |
| Jours de trésorerie disponible, sources à court terme | 5 | CASH, STINVST, DEPREXP | Trésorerie + Investissements à court terme / Dépenses totales - Dépenses d’amortissement/30
Formule : CASH + STINVST / 5 – DEPREXP |
Ratios de trésorerie
| Nom du rapport | Valeur type de compte | Sous-type | Description et formule |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie sur Revenus totaux | 5 | PDREV, SRVREV, OREV, INTINC, OINC, DEPREXP | ((Revenus totaux - Dépenses totales) + Dépense d’amortissement) / Revenus totaux
Formule : ((PDREV+OREV+INTINC+ SRVREV+OINC)- 5) + DEPREXP/ (PDREV+OREV+INTINC+ SRVREV+OINC) |
| Flux de trésorerie sur total des actifs | 1.5 | PDREV, OREV, INTINC, SRVREV, ONINC, DEPREXP | ((Total revenus - Dépenses totales) + Amortissement) / Actifs totaux
Formule : ((PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC) – 5) + DEPREXP/1 |
| Trésorerie sur dette totale | 5 | PDREV, SRVREV, OREV, INTINC, OINC, DEPREXP, AMTEXP, STDBT, STPAY, OCLIAB, LTDBT | ((Revenus totaux - Dépenses totales) + (Amortissements + Dépenses d’amortissement)) / (Passif actuel + Dette à long terme)
Formule : (PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC) – 5 + (DEPREXP+AMTEXP)/ (STDBT+STPAY+OCLIAB) + LTDBT |
Le type et le sous-type sont affectés aux comptes dans Infor CloudSuite Financials. Les rapports d'indicateurs clés utilisent les types et sous-types de compte pour filtrer les comptes visés par les indicateurs.
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