Selección de los clientes para la notificación de cartas de apremio anticipadas.

La selección de carta de apremio anticipada evalúa las facturas de cuentas por cobrar abiertas para una compañía o grupo de compañías e identifica las facturas vencidas en función del código de proceso de apremio de cada cliente. En el caso de las facturas cualificadas, crea registros DunningLetterHeader y DunningLetterDetail para obtener información sobre los datos de fase para imprimir o avanzar con el procesamiento.

A diferencia de DunningLetterSelect, que evalúa a los clientes mediante totales de antigüedad agregados, la selección de carta de apremio funciona en el nivel de factura. Evalúa cada factura abierta, determina el nivel de apremio, comprueba si el periodo de gracia se ha superado y escala el nivel de apremio según sea necesario, lo que proporciona un control más detallado y configurable.

Seleccione > Cuentas por cobrar > Procesamiento > Crédito y cobros.
En el panel Cartas de apremio, seleccione Selección de carta de apremio anticipada.
Especifique esta información:
Compañía

Especifique la compañía de cuentas por cobrar que se va a procesar. Debe especificar la Compañía o Grupo de compañías, pero no ambos.

Grupo de compañías

Especifique un grupo de compañías de Contabilidad general que procesa todas las compañías de miembros. No se puede utilizar con Compañía, Nivel de proceso, Grupo de niveles de proceso o Filtro de antigüedad.

Nivel de proceso

Especifique un Nivel de proceso de cuentas por cobrar. Cuando se especifica, la selección solo incluye detalles de factura asignados a este nivel de proceso. No se puede utilizar con el grupo de niveles de proceso. Los detalles de la factura deben tener un valor de ReceivableProcessLevel.

Grupo de niveles de proceso

Especifique un encabezado de informe de nivel de proceso de cuentas por cobrar. Cuando se especifica, el sistema resuelve todos los niveles de proceso del grupo e incluye los detalles de la factura que coinciden. No se puede usar con el nivel de proceso. Los detalles de la factura deben pertenecer al grupo.

Incluir créditos
Especifique el valor de Incluir créditos. El valor predeterminado es "N".
- N: no incluye transacciones de notas de crédito (C) y evalúa solo facturas y notas de débito para apremio.
- Y: incluye notas de crédito y niega sus importes, asociándolos con los totales de apremio del cliente.
Reseleccionar
Especifique el valor de Reseleccionar. El valor predeterminado es "N".
- N: sin depurar (solo seleccionar). El trabajo crea nuevos registros de DunningLetterHeader y DunningLetterDetail. Si ya existen registros, los errores de trabajo para una sola compañía u omite la compañía al usar un grupo de compañías.
- Y: depurar y reseleccionar. Antes de procesar, el trabajo elimina todos los registros existentes de DunningLetterHeader y DunningLetterDetail para la compañía y, a continuación, vuelve a ejecutar la selección. Utilice esta opción para volver a ejecutar la selección después de corregir los datos o cambiar los parámetros.
Fecha de apremio

Especifique la fecha de apremio. La fecha utilizada para determinar si las facturas están vencidas. El trabajo compara esta fecha con la fecha de vencimiento de cada factura más los días entre niveles de apremio para determinar la calificación. Si está en blanco, el sistema usa la fecha actual.

Opciones de antigüedad

Es opcional. Solo está disponible cuando se introduce la compañía, no el grupo de compañías. Cuando se habilita, incluye o excluye periodos de antigüedad específicos de la selección de apremio. El periodo de antigüedad de una factura se determina en función de los días vencidos y la configuración de antigüedad de la compañía.

Seleccionar periodos de antigüedad
Esto solo es visible cuando está habilitado Opciones de antigüedad. Cada casilla de verificación representa un periodo de antigüedad definido para la compañía de cuentas por cobrar.
- Para la antigüedad estándar (4 periodos): Los periodos 1 a 4 se asignan a los rangos de días de periodo de antigüedad de la compañía y el periodo 5 es el depósito "Más de".
- Para la antigüedad ampliada (7 periodos): Los periodos 1 a 7 se asignan a los rangos de días de periodo de antigüedad de la compañía y el periodo 8 es el depósito "Más de".
Las etiquetas muestran dinámicamente los rangos de días de antigüedad de la compañía (por ejemplo, 0–30, 30-60) y al borrar un periodo excluye las facturas de ese rango de la carta de apremio.
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