Impresión de cartas de apremio básica
Utilice este procedimiento para generar cartas de apremio seleccionando artículos de CC vencidos, crear un archivo de trabajo, imprimir cartas, actualizar registros de clientes y crear registros de IDM.
Debe ejecutar DunningLetterSelect antes que DunningLetterPrint porque crea los registros de CompanyCustomerReviewSelect que controla la selección de clientes y la asignación de texto de apremio.
- Seleccione > Cuentas por cobrar > Procesamiento > Crédito y cobros.
- En el panel Cartas de apremio, seleccione Impresión de carta de apremio básica.
- Especifique esta información:
- Compañía
- Especifique la compañía de cuentas por cobrar que se va a procesar. Debe especificar la Compañía o Grupo de compañías, pero no ambos.
- Grupo de compañías
- Especifique un grupo de compañías de Contabilidad general que procesa todas las compañías de miembros. No se puede utilizar con Compañía, Nivel de proceso, Grupo de niveles de proceso o Filtro de antigüedad.
- Nivel de proceso
- Especifique un nivel de proceso de cuentas por cobrar que procesa solo los registros de CompanyCustomerReviewSelect coincidentes y los detalles de factura. No se puede utilizar con el grupo de niveles de proceso.
- Grupo de niveles de proceso
- Especifique un encabezado del informe de nivel de proceso de cuentas por cobrar que incluya y procese los registros de CompanyCustomerReviewSelect para todos los niveles de proceso incluidos. No se puede utilizar con Nivel de proceso.
- Formularios de alineación
- Especifique el número de páginas de alineación impresas antes de las cartas de apremio reales. Acepta los valores del 0 al 9. Esto solo es visible cuando la compañía no utiliza IDM.
- Por divisa
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Especifique la divisa. El valor predeterminado es "N".
- N: no imprimir por código de divisa. Convierte todos los importes en la divisa base de la compañía e imprime una carta de apremio por cliente.
- Y: imprimir por código de divisa. Muestra los importes en la divisa de transacción original y genera una carta de apremio independiente para cada divisa de cliente.
- Incluir créditos
-
Especifique la opción Incluir créditos. El valor predeterminado es "N".
- N: no incluir saldos de crédito Las notas de crédito se excluyen del detalle de la carta de apremio.
- Y: incluir artículos de saldo de crédito. Las notas de crédito se incluyen en la lista de detalles de la carta de apremio.
- Secuencia de informe
-
Especifique la Secuencia de informe para controlar el orden de clasificación de las cartas de apremio en la salida. El valor predeterminado es "N". Esto solo es visible cuando la compañía no utiliza IDM.
- N - Número de cliente: las cartas se ordenan por número de cliente.
- A - Nomb alfanum cliente: las letras se ordenan por nombre de búsqueda de cliente.
- P - Código postal del pagador: las cartas se ordenan por el código postal del cliente.
- B - Facturar a cliente: las cartas se ordenan y se dirigen por factura del cliente.
- Códigos de ciclo
- Filtro opcional para ciclos de apremio. Cuando se introducen códigos de ciclo, solo se ajustan a los clientes que coincidan con las cartas de apremio de impresión. Cuando las 10 posiciones están en blanco, no se aplica ningún filtro.
- Impresora de IDM
- Es opcional. Destino de la impresora para cartas de apremio generadas por IDM. Toma por defecto la impresora del usuario de la compañía y esto solo es visible cuando se habilita Utilizar IDM.
- Opciones de antigüedad
- Es opcional. Solo está disponible cuando se introduce la compañía, no el grupo de compañías. Cuando se habilita, incluye o excluye los periodos de antigüedad seleccionados de las cartas de apremio en función de los días vencidos, y excluye las facturas en periodos deshabilitados.
- Seleccionar periodos de antigüedad
-
Esto solo es visible cuando está habilitado Opciones de antigüedad. Cada casilla de verificación representa un periodo de antigüedad definido para la compañía de cuentas por cobrar.
- • Para antigüedad estándar (4 periodos): Los periodos 1 a 4 se asignan a los rangos de días de periodo de antigüedad de la compañía y el periodo 5 es el depósito "Más de".
- • Para antigüedad ampliados (7 periodos): Los periodos 1 a 7 se asignan a los rangos de días de periodo de antigüedad de la compañía y el periodo 8 es el depósito "Más de".
- Haga clic en Enviar.