Generar cintas de selección de remesas de letras de cambio
- Seleccione .
- Especifique esta información:
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Compañía
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Seleccione el número de compañía.
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Nivel de proceso
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Seleccione el nivel de proceso.
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Código de efectivo
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Seleccione un código de efectivo que represente una cuenta bancaria. Varias compañías pueden tener el mismo código de efectivo. El código de efectivo debe estar vinculado a un banco en Efectivo.
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Código de pago
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Seleccione un código de pago.
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Fecha de vencimiento inicial
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Seleccione la fecha de vencimiento inicial.
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Fecha de vencimiento final
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Seleccione la fecha de vencimiento final.
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Tipo de remesa
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Seleccione el tipo de remesa.
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Sucursal de la institución financiera
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Seleccione una institución financiera y su sucursal.
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Línea de crédito
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Seleccione una línea de crédito.
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Opción de actualización
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Si selecciona Sí, el sistema crea una remesa para cada día dentro del intervalo de fechas de vencimiento y se asigna un número de remesa a cada remesa. Si selecciona No, entonces el sistema produce una lista de remesas.
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Generar archivo bancario
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Si selecciona Sí en este campo y Opción de actualización se ha establecido en Sí, el proceso crea un archivo que contiene toda la información necesaria para el banco. Si selecciona No en este campo, entonces ejecute Generación de letra de cambio francesa para crear un archivo bancario o Generación de remesa bancaria para crear un archivo de impresión.
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Presentación de la remesa
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Si selecciona Sí y Opción de actualización se ha establecido en Sí, el estado de todas las remesas producidas cambiará a Presentado.
- En la sección Distribución de informes, seleccione Informe de generación de cinta de selección de remesas de letras de cambio y el Tipo de exportación de informe.
- Haga clic en Aceptar.