Generación del archivo de carta de apremio anticipada

La generación de archivo de carta de apremio anticipada produce la salida de la carta de apremio. Lee los registros de apremio seleccionados y genera archivos de impresión, archivos CSV y documentos de IDM opcionales.

El trabajo crea un archivo de trabajo con datos de texto de cliente, factura y apremio y, a continuación, genera el resultado final. Cuando se habilita, también actualiza el historial de apremio, los registros de cliente y establece el estado de ciclo de apremio en Completado.

  1. Seleccione > Cuentas por cobrar > Procesamiento > Crédito y cobros.
  2. En el panel Cartas de apremio, seleccione Generación de archivo de carta de apremio anticipada.
  3. Especifique esta información:
    Compañía
    Especifique la compañía de cuentas por cobrar que se va a procesar. Debe especificar la Compañía o Grupo de compañías, pero no ambos.
    Grupo de compañías
    Especifique un grupo de compañías de Contabilidad general que procesa todas las compañías de miembros. No se puede utilizar con Compañía, Nivel de proceso, Grupo de niveles de proceso o Filtro de antigüedad.
    Imprimir archivo
    Especifique un valor. El valor predeterminado es "N".
    • N: no se genera un archivo de impresión. El informe de impresión de la carta de apremio se suprime y se genera solo la salida en formato CSV.
    • Y: se genera un archivo de impresión. Se produce una carta de apremio con formato que incluye detalles del cliente, texto de apremio y una lista de artículos abiertos con información clave de saldo y transacción.
    Archivo CSV
    Especifique un valor. El valor predeterminado es "Y".
    • Y - Sí: se genera un archivo CSV que contiene todas las transacciones de cartas de apremio.
    • N - No: no se genera un archivo CSV.
    • C - Cobros: se genera un archivo CSV que contiene solo las transacciones marcadas para cobro (Enviar a agencia de crédito = "Y" en el nivel de carta de apremio).
    • E - Excluir recopilación: se genera un archivo CSV sin incluir las transacciones de nivel de cobro. Solo se incluyen las transacciones que no son de cobro.
    Actualizar historial
    Especifique un valor. El valor predeterminado es "N".
    • N - No actualizar historial. El trabajo genera archivos de salida sin actualizar el historial o los registros de cliente y establece el estado de ciclo de apremio en generado, lo que permite revisar antes de finalizar.
    • Y - Actualizar historial. El trabajo crea un historial de apremio para transacciones cualificadas, actualiza la última información de apremio del cliente, añade un comentario de cliente y establece el estado del ciclo de apremio como Completado.
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    Opciones de informe
    Especifique un valor. El valor predeterminado es "N". Esto controla el orden de clasificación y la dirección de las cartas de apremio.
    • N - Número de cliente: las cartas se ordenan por número de cliente y se dirigen a la dirección principal del cliente.
    • B - Facturar a cliente: Las cartas se ordenan y se agrupan por factura del cliente. Cada dirección de facturación recibe su propia carta de apremio que contiene solo las facturas asociadas con el destinatario de las facturas.
    Formato de carta
    Especifique un valor. El valor predeterminado es "00" y solo es visible cuando la compañía no utiliza IDM.
    • 00 - estándar: formato de carta predeterminado con dirección de cliente, dirección de devolución de compañía, texto de apremio y detalle de transacción.
    • 01 - Suecia: formato alternativo que incluye un formato de dirección global adicional específico de la convención postal sueca.
    Nombre del archivo
    Especifique un nombre de archivo personalizado para los archivos de salida, de hasta 50 caracteres. Si está en blanco, se utiliza el nombre predeterminado.
    Id. de recopilación de compañía
    Especifique un identificador para la compañía en sistemas de cobro externos, con un máximo de 20 caracteres. Este valor se incluye en la salida CSV para identificar la compañía de origen.
    Incluir id. fiscal de cliente
    Especifique un valor. El valor predeterminado es "N".
    • N: el id. tributario del cliente no está incluido en la salida.
    • Y - el id. tributario del cliente se incluye en el archivo de trabajo y la salida.
    Impresora de IDM
    Destino de la impresora para las cartas de apremio generadas de IDM. El valor predeterminado del usuario de la compañía es la impresora predeterminada. Solo visible cuando Usar IDM está habilitado para la compañía de cuentas por cobrar.
    Informe por antigüedad
    Cuando se habilita, el sistema ordena el archivo de trabajo por periodo de antigüedad en lugar de por cliente, agrupamiento de resultados según lo que han pasado las transacciones vencidas.
  4. Haga clic en Enviar.