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Guía del usuario de Cuentas por cobrar
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Acerca de esta guía
Información general
Flujo de procesamiento de Cuentas por cobrar
Integración de Cuentas por cobrar con otras soluciones de Infor
Funciones de usuario de las cuentas por cobrar
Páginas de aterrizaje y funciones de usuario
Información general sobre el Portal de OS
Acceso a FSM en el portal de Infor OS
Transacciones
Lote de factura
Crear un lote de factura
Crear manualmente una factura
Entrada rápida
Crear una factura mediante entradas rápida
Creación de artículos de línea de factura
Crear transacciones para la entrada de distribuciones
Crear comentarios de facturas
Crear archivos adjuntos de facturas por cobrar
Emisión facturas manuales
Entrada e integración de la transacción
Interconexión de cuentas por pagar y por cobrar
Emitir transacciones pendientes de CC a CP
Transferir transacciones de un cliente a otro
Revisar aplicaciones de transacción
Revisión de los ajustes que exceden el límite.
Amortización de transacciones
Anular pagos históricos
Anular facturas históricas
Análisis de cuentas por cobrar
Revisión del panel
Revisión de la lista de clientes
Revisión de la ejecución de informes
Revisar ajustes de solicitud
Revisión de las facturas pagadas con retraso
Revisar distribuciones
Revisar antigüedad de proyecto
Gestión de facturas
Mantener las obligaciones para registros de detalles de factura
Procesamiento de transacciones en disputa
Añadir transacciones en disputa
Resolver transacciones en disputa
Transferir transacciones
Resumen de varias transacciones
Eliminar transacciones
Actualización de la fecha de vencimiento mediante el cambio de código de términos
Actualización de la fecha de vencimiento de un registro de detalle de factura específico
Generación de los documentos de factura
Marcar como pagado
Cancelación de una factura de cuentas por cobrar
Creación de plantillas de facturas recurrentes
Pagos en efectivo
Lote de pagos
Tipos de pago
Creación de lotes de pagos manuales
Excepciones de lote de pagos
Revisión de pagos de excepciones de lote de pagos
Emitir lotes de pagos
Revisar y emitir lotes de efectivo
División inicial en distribuciones de pagos en efectivo de otros créditos
Pagos a lockbox
Pagos que no son de lockbox
Emitir pagos RTM pendientes
Solicitud de efectivo
Seleccionar registros
Procesamiento de artículo abierto
Procesamiento de pronóstico de saldo
Aplicación de divisa múltiple
Solicitud de divisa base
Solicitud de divisa distinta de la de base
Solicitud mixta de divisa distinta de la de base
Selección de facturas y solicitud de efectivo
Procesar la solicitud a un rango de transacciones
Seleccionar facturas
Aplicar una selección de rango de transacciones
Borrar selecciones
Eliminar todas las solicitudes de efectivo
Solicitar efectivo con notas de contracargos
Aplicar efectivo con entrada rápida
Solicitar efectivo mediante cancelaciones de pago
Seleccionar las transacciones de proyectos de cuentas por cobrar
Seleccionar las entradas de artículos de línea
Aplicar pagos
Solicitar facturas al pago
Solicitar créditos
Retención de impuestos en pagos de cuentas por cobrar
Procesar transacciones en disputa durante la solicitud de efectivo
Procesar solicitudes pendientes
Emitir inversiones de aplicación pendientes
Revisar solicitudes de pago
Revisar pagos de efectivo
Revisar solicitudes de nota de crédito
Revisar candidaturas agrupadas
Revisar aplicaciones sin contabilizar
Revisar conjuntos de distribuciones
Solicitud automática
Solicitud automática de efectivo
Generar informe de solicitud automática de efectivo
Solicitud automática con el método de coincidencia de remesas y transacciones
Solicitud automática con el método de coincidencia de pronóstico de saldo
Solicitud automática con el método de último extracto
Solicitud automática con el método de algoritmo
Aplicar notas de crédito
Solicitar pagos por adelantado
Integrar cuentas por cobrar con cuentas por pagar
Mantenimiento de efectivo
Revisión de pagos
Revisar todos los pagos
Revisar efectivo de otros créditos
Revisar efectivo de cliente
Transferencia de pagos
Transferir pagos a otro cliente
Transferir pago a cuentas que no son por cobrar
Revisar y mantener solicitudes
Revisar solicitudes
Mantenimiento de solicitudes
Pagos de devolución a librador
Devolver a pago de librador
Crear devolución de pagos de librador
Contracargos
Códigos de contracargo
Seleccionar contracargos para imprimir
Generar creaciones de contracargos
Transferencias de fondos electrónicos (EFT)
Requisitos de configuración para procesar EFT
Procesar EFT
Clientes elegibles
Artículos abiertos elegibles
Tipos de notificación
Tipos de archivo de salida
Número de comunicación
Transacciones
Procesamiento de validación de cuenta
Seleccionar artículos abiertos para validaciones de cuenta
Crear ajustes de EFT
Procesamiento de notificaciones previas
Seleccionar artículos abiertos para notificación final
Imprimir validaciones de cuenta y notificaciones finales
Revisar artículos abiertos para extracción
Extraer pagos de EFT
Crear pagos de EFT
Aplicar registros de aplicación de EFT
Ajustar artículos abiertos EFT
Letras de cambio (LDC)
Requisitos de configuración de las letras de cambio
Generar letras de cambio
Crear cintas de impresión de letras de cambio
Aceptar letras de cambio emitidas por el cliente
Mantener letras de cambio emitidas
Cancelar letras de cambio
Volver a crear letras de cambio
Seleccionar letras de cambio para remesa
Seleccionar letras de cambio para remesas sin control de remesas
Generar cintas de selección de remesas de letras de cambio
Remesas bancarias
Generar remesas bancarias
Generar cintas de remesa bancaria
Mantenimiento de remesas
Modificar la remesa de las letras de cambio
Cobro de letras de cambio con remesa
Cancelar la remesa de letras de cambio
Invalidar la remesa de las letras de cambio
Mantener letras de cambio cobradas
Cobrar letras de cambio sin remesa
Marcar letras de cambio descontadas como cobradas
Revisar riesgos bancarios
Rechazar letras de cambio
Resolver letras de cambio rechazadas
Actualizar letras de cambio
Actualizar letras de cambio con control de remesa
Actualizar letras de cambio sin control de remesa
Cerrar letras de cambio
Cronología de asiento
Asignar números de referencia de comprobante
Ver informes de resumen de referencia de comprobante
Informes de crédito y de antigüedad
Informes de antigüedad
Informe de antigüedad por fondo
Antigüedad estática
Actualizar periodos de antigüedad estática del cliente
Antigüedad en línea
Revisión de créditos de clientes
Seleccionar clientes para la revisión
Revisión de cliente analista de créditos
Revisar selecciones de crédito de clientes
Análisis del cliente
Revisar la antigüedad en línea de un cliente
Cerrar periodos
Depurar clientes del historial
Generar informes de periodos de cierre
Depurar transacciones del historial
Actualizar el estado de una transacción
Procesamiento de fin de periodo
Actividad diaria del cliente
Ver actividad diaria del cliente
Cargos financiados
Calcular cargos
Método de cálculo de detalles
Método de cálculo neto
Cartas de apremio
Selección de los clientes para la notificación de la carta de apremio.
Impresión de cartas de apremio básica
Selección de los clientes para la notificación de cartas de apremio anticipadas.
Generación del archivo de carta de apremio anticipada
Actualización del archivo de carta de apremio anticipada
Iniciar cargos
Informe de último pago de cargo financiado
Evaluar cargos
Imprimir extractos
Calcular ganancias o pérdidas no realizadas
Contabilizar distribuciones no contabilizadas
Informe de balance propio
Actualizar saldos
Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por cobrar
Crear Informes de historial
Ver facturas de contrato de proyecto en un informe de proyecto
Crear registros de transacciones de clasificación de usuario
Crear atributos de GST en depósitos de clientes
Formato de adiciones ACH para pago de EFT
Abrir el enlace en una ficha nueva
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