Generar remesas bancarias

Seleccione Cuentas por cobrar > Procesamiento > General > Procesamiento de letras de cambio > Ejecutar los procesos de letras de cambios > Generación de remesa bancaria.

Especifique esta información:

Compañía de remesa: Seleccione el número de la compañía de la remesa.
Nivel de proceso: Seleccione un nivel de proceso.
Código de efectivo: Seleccione un código de efectivo que represente la cuenta bancaria donde desea remitir las letras de cambio.
Tipo de remesa: Seleccione el tipo de remesa que desea incluir en el informe. Si este campo está en blanco, entonces se incluyen las remesas descontadas y las cobradas.
Fecha de remesa: Seleccione la fecha de la remesa. Esta fecha se asigna a la remesa y todas las letras de cambio se incluyen en la remesa. Si este campo está en blanco, se usa la fecha del sistema.
Fecha de vencimiento inicial: Seleccione la fecha de vencimiento inicial.
Fecha de vencimiento final: Seleccione la fecha de vencimiento final.
Opción de impresión: Seleccione una opción de impresión.
Número de remesa: Si selecciona Reimpresión, especifique el número de remesa que se debe reimprimir.

En la sección Distribución de informes, seleccione Informe de generación de remesa bancaria y el Tipo de exportación de informe.

Haga clic en Aceptar.