Use este procedimiento para revisar los artículos abiertos para la extracción y cree un archivo plano para los ajustes de EFT.
- Seleccione .
- Seleccione Grupo empresarial financiero y seleccione Grupo de clientes o Compañía, pero no ambos.
- Especifique esta información:
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Fecha de procesamiento
-
Especifique la fecha de procesamiento para el extracto de EFT. Si este campo está en blanco, la fecha del sistema será el valor predeterminado.
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Fecha de reemplazo
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Puede reemplazar los días de procesamiento definidos en el calendario EFT. Especifique las fechas de inicio y fin.
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Código de pago
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Seleccione el método de pago para la factura.
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Términos de pago
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Seleccione el código de términos de pago que determina la fecha de vencimiento predeterminada.
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Actualizar
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Seleccione Sí para actualizar o No para ejecutar en informe.
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Nombre de archivo de datos
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Especifique un nombre de archivo de datos para un artículo.
- Haga clic en Enviar.