Seleccionar artículos abiertos para validaciones de cuenta

  1. Seleccione Cuentas por cobrar > Procesamiento > Transferencia de fondos electrónica > Extracto de notificación.
  2. Seleccione Grupo empresarial financiero y seleccione Grupo de clientes o Compañía, pero no ambos.
  3. Especifique esta información:
    Fecha de procesamiento
    Especifique la fecha para la notificación EFT. Si este campo está en blanco, la fecha del sistema será el valor predeterminado.
    Fecha de reemplazo
    Puede reemplazar los días de procesamiento definidos en el calendario EFT. Especifique las fechas de inicio y fin.
    Código de pago
    Seleccione el método de pago para la factura.
    Actualizar
    Seleccione Sí para actualizar o No para ejecutar en modo de solo informe.
    Exento de notificación previa para transacciones vencidas inmediatamente
    Si se activa esta casilla de verificación, se seleccionan para una notificación final los artículos abiertos vencidos o vencidos que no se hayan seleccionado previamente para la validación de cuenta.
  4. Este programa genera estas listas de salida:
    • Extracto de notificación EFT
    • Nota previa de extracto de notificación EFT
    • Extracto final de notificación EFT
    • Error de extracto de notificación EFT
  5. Haga clic en Enviar.