Crear la programación de amortizaciones y distribuciones para la conciliación de pagos por adelantado

Las programaciones de amortización se crean para cada factura y se cargan desde Gestión de conciliación para cada periodo.
  1. Seleccione Conciliación > Conciliaciones > Todas las conciliaciones abiertas.
    También puede seleccionar Conciliación > Mis conciliaciones > Conciliaciones abiertas.
    Nota: 

    Esta opción está disponible a través de múltiples rutas de navegación.

  2. Abra una cuenta de pago por adelantado y haga clic en Amortizaciones.
  3. Haga clic en Crear.
  4. En la ficha Principal, especifique la información necesaria:
    Descripción
    Opcionalmente, especifique una descripción de la distribución.
    Fecha de transacción
    Especifique la fecha de transacción de la cuenta de pago por adelantado.
    Propagación de amortizaciones
    Especifique el rango de periodos para la amortización. De forma predeterminada, la amortización se calcula utilizando periodos completos.

    Cuando se selecciona ByPeriods (predeterminado), especifique un Periodo de inicio y Periodo final.

    Cuando se selecciona ByDays, puede calcular la amortización basándose en los días reales especificando una Fecha de inicio y Fecha de finalización.

    Periodo de equiparación
    Opcionalmente, especifique un periodo de equiparación si la amortización se inició antes de conciliar el periodo. Un periodo de equiparación es donde se contabiliza el importe acumulado de los periodos adecuados en la Contabilidad general.
    Término de periodo
    Especifique un término de periodo para la amortización.
    Gastos de amortización
    Especifique la información de la cuenta CG o el Código de asignación. Especifique una Descripción de distribución que sea el valor predeterminado para todas las entradas del diario de distribución creadas para esta amortización.
  5. Haga clic en Guardar.
  6. Seleccione Acciones > Crear programación de amortizaciones.

    Cuando se crea la programación de amortizaciones, la ficha Detalles de amortización está disponible para ver el importe de amortización durante un intervalo de periodos.

  7. En la ficha Detalles de amortización, seleccione un valor:
    • Amortización final: finalizar la amortización adelantada y asignar el saldo de amortización restante en el periodo actual.
    • Extender la amortización: cambie o amplíe la amortización y asigne el saldo restante de forma uniforme en los periodos restantes.
    • Actualizar importe del periodo: actualice el importe del periodo de la amortización.
  8. Haga clic en Guardar.
  9. En la ficha Conciliaciones de periodo de la cuenta de pago por adelantado, cree un periodo de conciliación y abra el registro de periodo.

    Cuando se programa una conciliación de cuenta de pago por adelantado para un periodo, se muestra el importe de contabilidad general de la oficina administrativa. Todos los registros de amortización definidos previamente desde la programación de amortizaciones de esta cuenta se muestran en la ficha Detalles de amortización.

  10. Compruebe que todos los detalles sean precisos.
  11. Haga clic en el botón Crear distribuciones de amortización.

    La ficha Distribuciones de amortización muestra las distribuciones generadas en la ficha anterior.

  12. Para emitir las distribuciones y contabilizar en la contabilidad general, haga clic en Emitir distribuciones y especifique la información requerida. Si el importe total de distribución es mayor que el importe de aprobación de la entidad contable, se requiere un código de aprobación.
    Si se requieren aprobaciones en la Entidad contable, el Código de aprobación de distribución se completa automáticamente a partir de la cuenta de conciliación al emitir distribuciones. Cuando se inicia la aprobación, el sistema valida la disponibilidad del aprobador y omite automáticamente los aprobadores inactivos para impedir el bloqueo del proceso de aprobación. Puede cambiar el código de aprobación predeterminado antes de enviarla, si es necesario. Si no se define ningún código de aprobación en la cuenta de conciliación, debe especificar valores en el campo Código de aprobación.
    Nota: 

    De manera opcional, para el Grupo de gestión de conciliación, seleccione la casilla de verificación Asegúrese de que el conciliador no puede ser el aprobador para fortalecer el proceso de aprobación. Si la persona que libera la distribución también está intentando aprobar la transacción, se muestra un mensaje de error.

    Estos estados se muestran en la ficha Distribuciones:
    • Pendiente de aprobación: para distribuciones que aún no se han aprobado.
    • Emitido: para distribuciones aprobadas o no requieren aprobación.
    Al abrir una distribución, la ficha Información de aprobación muestra esta información:
    • Progreso de aprobación: nivel y estado de aprobación.
    • Historial de rechazo: la fecha, el código de motivo, el comentario y el comentario si se rechaza la distribución.