Conciliación de activos
Las conciliaciones de activos pueden integrar saldos de registro de activos de forma opcional y generar un archivo adjunto creado por el sistema que contiene los detalles del registro de activos usados para la conciliación. Esta automatización elimina la necesidad de extraer datos manuales o adjuntos de documentos y garantizan los registros coherentes con la auditoría.
En esta lista se muestran las fichas que están disponibles:
- Conciliaciones de periodo: Utilice esta opción para abrir un registro de periodo. Una conciliación de activos que se programa para un periodo muestra el importe en el campo Importe de contabilidad general.
- Artículos de conciliación: Utilice esta opción para crear artículos de conciliación para el periodo.
- Importes de activos: Muestra las adiciones de activos, los ajustes, las transferencias, las disposiciones y la depreciación para el periodo de conciliación. Los importes de depreciación contabilizados a partir de la Gestión de activos se incluyen en el saldo final calculado.
Nota:
Para las cuentas de depreciación acumulada, la depreciación del periodo actual contabilizada desde Gestión de activos se muestra en la ficha Importes de activo e incluido en el saldo final. Esto impide que las condiciones descuadradas causan la actividad de depreciación.
- Transacciones de contabilidad general: Muestra las transacciones de contabilidad general contabilizadas para ese periodo. También puede crear artículos de conciliación y distribuciones desde esta ficha.
- Transacciones de diario que no son de activos: Muestra cualquier contabilización en la cuenta de CG que no tenga su origen en Contabilidad de activos.
- Distribuciones: Para ajustar las entradas del diario, por ejemplo, una cancelación de un artículo y una cantidad.
- Comentarios: Opcionalmente, proporcione un comentario.
La depreciación mensual contabilizada en Gestión de activos y se contabiliza en la Contabilidad general se muestra como un importe de depreciación independiente en la ficha . Este importe de depreciación se incluye en el saldo final calculado del periodo para las cuentas de Depreciación acumulada.
Existen dos métodos para conciliaciones de tipo de activo para crear detalles de conciliación basados en saldos de activos. Los detalles de conciliación se pueden crear desde la ficha Detalles de activo dentro de la conciliación o se puede generar ejecutando Registro de activos: informe antiguo en el subsistema de activos. Esta opción se controla mediante el campo Crear detalles de conciliación de activos en el Grupo de gestión de conciliación. Esta configuración se aplica a todas las cuentas de activo asociadas al grupo.