Procesar cargos de OC

  1. Seleccione Compras para crear y emitir la orden de compra.

    La orden de compra está configurada como una OC de tarjeta de adquisición y se le asigna un número de tarjeta de adquisición. De forma alternativa, se puede utilizar la configuración del número de tarjeta de adquisición desde el vendedor.

  2. Para crear y emitir el receptor, seleccione Recepción.
  3. Reciba la factura del vendedor.

    La factura se puede recibir en cualquier formato, por ejemplo, EDI o ERS.

  4. Para crear la factura de cuentas por pagar, seleccione Cuentas por pagar > Facturas > Crear factura y, a continuación, seleccione la Plantilla de entrada de factura de la Factura de coincidencia.
  5. Haga coincidir la factura de cuentas por pagar y el recibo en Coincidencia.
  6. Si importa cargos basados en OC desde el banco, entonces son necesarios estos pasos adicionales:
    1. Importe cargos bancarios ejecutando Cargos. Los cargos basados en OC deben tener un número de orden de compra asignado a ellos.
    2. Emita los cargos y cree una factura ejecutando Transacciones de emisión y facturación. Los cargos basados en OC no están incluidos en la factura que se crea al ejecutar Transacciones de emisión y facturación. Cuando se emite una factura, puede utilizar Drill Around para ver los detalles de la transacción de la tarjeta de adquisición a partir de una Distribución mediante el Cargo de tarjeta de adquisición. Los detalles sobre los importes de cargo incluyendo quién realizó el cargo, dónde y cuándo se produjo el cargo. Después de contabilizar la factura por el Cierre de distribución de facturas, puede volver a ejecutar Drill Around desde el análisis de transacciones para ver los detalles y distribuciones asociadas.
    3. Apruebe y cierre los cargos ejecutando Cargos.