Crear pagos manuales

Puede crear pagos en efectivo manuales para uno o varios tipos de facturas:

  • Facturas de divisa distinta de la base
  • Facturas únicas de divisa base
  • Facturas emitidas o sin emitir
  1. Seleccione Cuentas por pagar > Pagos.
  2. En la ficha Pagos manuales, haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de vendedores
    Especifique un grupo de vendedores.
    Grupo de pago
    Especifique un grupo de pago.
    Código de efectivo
    Especifique un código de efectivo para el pago. Se debe definir un código de pago manual para no tener salida. También se puede definir que requiera una reserva de pago manual.
  4. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Código de transacción bancaria
    Especifique un código de transacción bancaria.
    Fecha de pago
    Especifique una fecha de pago.
    Número de transacción
    Especifique el número de transacción del pago.
    Divisa de la factura
    Especifique la divisa del pago.
    Vendedor perceptor
    Seleccione el vendedor que recibirá el pago.
    Ubicación de destinatario
    Especifique la ubicación del vendedor.
    Importe de pago
    Especifique el importe de pago.
  5. En la sección Información de divisa bancaria, especifique el origen del tipo de cambio en el campo Tasa de cambio de origen.
  6. Haga clic en Guardar.