Iniciar requisitos de efectivo

Utilice este procedimiento para enviar los resultados de requisitos de efectivo al ejecutar este informe en el archivo de impresión.

Seleccione Cuentas por pagar > Pagos.
En el panel Resultados de requisitos de efectivo actuales, haga clic en + para iniciar los requisitos de efectivo.
Especifique los campos Grupo de vendedores y Grupo de pago y la información obligatoria en la sección principal.

Para definir los valores predeterminados para una ejecución de pagos, seleccione una Plantilla de los requisitos de efectivo. Las plantillas se pueden definir mediante el grupo de pago y el grupo de procesamiento. Consulte Crear plantillas de requisitos de efectivo.
Complete los campos.

Para pagar simultáneamente un grupo de facturas, cree un grupo de facturas y seleccione el código de Grupo de facturas. Consulte la Guía de configuración y administración de Finanzas.
Haga clic en Guardar.
De forma opcional, abra un registro para mostrar el resultado de los requisitos de efectivo en la línea seleccionada. Puede utilizar las acciones Imprimir a archivo, Actualizar y Restablecer parámetros.
Si la casilla de verificación Aprobación necesaria para requisitos de efectivo está activada en el grupo de pago, haga clic en Enviar para su aprobación para enviar los requisitos de efectivo para su aprobación.
Si se define un código de aprobación, puede continuar con ese código. Si no se ha definido un código de aprobación o para anular el código definido, seleccione un Código de aprobación.
Haga clic en Enviar.

Después de enviar los requisitos de efectivo, el aprobador puede aceptar o rechazar los requisitos de efectivo y las facturas seleccionadas para el pago.