Cargar datos de pronósticos directos

Antes de poder crear un pronóstico directo, debe cargar los datos de Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar, Compras y Pagos de libro contable de efectivo en el pronóstico. Este proceso se puede realizar diariamente, o con la frecuencia con que una actualización sea necesaria. Los parámetros de pronóstico que ha creado determinan la forma en que se va a informar de los datos cargados.

  1. Seleccione Cuentas por pagar > Administración > Utilidades.
  2. En el panel General, haga clic en Cargar pronóstico directo.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de gestión de efectivo
    Seleccione un grupo de gestión de efectivo.
    Compañía de contabilidad general global
    Seleccione un compañía de contabilidad general global.
    Incluir registros de importación pronóstico directo
    Active esta casilla de verificación para incluir registros importados.
    Incluir los registros sin emitir
    Active esta casilla de verificación para incluir registros sin emitir y pagos de libro contable de efectivo.
    Fecha de vencimiento
    Active esta casilla de verificación para incluir transacciones en función de sus fechas de vencimiento contractual.
    Fecha de descuento
    Active esta casilla de verificación para incluir solo las transacciones de cuentas por pagar y por cobrar en función de sus fechas de descuento calculadas.
  4. Haga clic en Enviar.