Generar pagos de letras de cambio

  1. Seleccione Cuentas por pagar > Facturas.
  2. En el panel Letra de cambio, haga clic en Procesamiento.
  3. Haga clic en el vínculo Generación.
  4. Especifique esta información:
    Grupo de vendedores
    Seleccione un grupo de vendedores.
    Grupo de pago
    Seleccione un grupo de pago.
    Código de efectivo
    Seleccione un código de efectivo desde el que pagar la letra de cambio.
    Fecha de letras de cambio
    Especifique la fecha que se asignará a la letra de cambio.
    Límite de fecha de vencimiento
    Especifique la fecha de vencimiento de la factura usada para seleccionar facturas para pago.
    Deducción en fecha de vencimiento
    Seleccione si agrupar facturas de vendedores y generar letras de cambio separadas por fecha de vencimiento.
    Compañía de la factura
    Seleccione un número de compañía para seleccionar facturas para una determinada compañía solo.
    Nivel de proceso
    Seleccione un nivel de proceso para la compañía de la factura.
    Clase de vendedor
    Seleccione un grupo de vendedores.
    Grupo de facturas
    Especifique el grupo de facturas para generar pagos asignados a un determinado grupo de facturas.
    Código de pago
    Seleccione un código de pago. Este campo representa un tipo de pago de letras de cambio.
    Código de efectivo programado
    Seleccione un código de efectivo para generar pagos asignados a un determinado código de efectivo.
    Solo pago inmediato
    Seleccione si desea seleccionar solo facturas marcadas para pago inmediato.
    Actualizar
    Seleccione si desea seleccionar facturas y generar letras de cambio o si solo ejecutar un informe.
  5. En la sección Distribución de informes, seleccione una lista de distribución y un tipo de exportación para el Informe de generación de letras de cambio.
  6. Haga clic en Enviar.