Crear registros de pago en efectivo
Puede imprimir un registro de pago en efectivo (a veces llamado registro de cheques) para tener una copia de auditoría de los pagos realizados. Este es un procedimiento opcional, pero suele ser una práctica estándar en muchas organizaciones. El registro de pago en efectivo indica todos los pagos de facturas.
- Seleccione Cuentas por pagar > Pagos.
- En el panel Procesamiento, haga clic en Crear registro de pago en efectivo.
- Especifique esta información:
- Grupo de vendedores
- Seleccione un grupo de vendedores.
- Compañía
- Seleccione una compañía.
- Grupo de pago
- Seleccione un grupo de pago.
- Nivel de proceso
- Seleccione un nivel de proceso.
- Código de efectivo
- Seleccione solamente un código de efectivo o grupo de código de efectivo. Utilice esta opción para incluir pagos para los códigos de efectivo a los que se hace referencia.
- Grupo de códigos de efectivo
- Seleccione solamente un código de efectivo o grupo de código de efectivo. Utilice esta opción para incluir pagos para los códigos de efectivo a los que se hace referencia en ese grupo de código de efectivo.
- Fecha de pago de inicio
-
Especifique la fecha de inicio de pago para incluir pagos de facturas para un intervalo de fechas de pago.
Nota:
Las fechas de pago no son obligatorias. Deje estos campos en blanco para crear un registro de pago en efectivo para el periodo actual.
- Fecha de pago final
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Especifique la fecha de fin de pago para incluir pagos de facturas para un intervalo de fechas de pago.
Nota:
Las fechas de pago no son obligatorias. Deje estos campos en blanco para crear un registro de pago en efectivo para el periodo actual.
- Opción de informe
- Especifique el volumen de pagos incluido en esta ejecución del registro de pago en efectivo.
- Seleccione Actual para incluir pagos creados en el ciclo de pago en efectivo actual. El programa de cierre de pagos aún no ha cerrado estos pagos.
- Divisa de documento
- Seleccione si enumerar importes en la divisa de la cuenta bancaria o en la divisa de la factura.
- Código de pago
- Especifique un código de pago para incluir pagos asignados a ese código de pago. Debe configurar códigos de pago mediante Código de transacción bancaria.
- Usar opciones de clasificación de requisitos de efectivo
- Seleccione la casilla de verificación para usar las opciones de clasificación definidas en Requisitos de efectivo.
- En la sección Distribución de informes, seleccione una lista de distribución y un tipo de exportación para Informe de registro de pagos en efectivo.
- Haga clic en Enviar.