Pago de cuentas por pagar
Estas tablas muestran la información de asignación de campos de los campos que puede utilizar para crear su plantilla IDM de pago de cuentas por pagar.
Clase de negocio: PaymentOutputFileDetail
Lista: PaymentFileDetailListForIDMDoc
| Campo XML | Descripción | Campo FSM |
|---|---|---|
| Detail | Id. de campo clave de detalle de archivo de salida de pago | PaymentOutputFileDetail |
| PayablesHeader | Id. de campo clave de encabezado de archivo de salida de pago | PaymentOutputFileHeader |
| PayablesHeaderName | Nombre del archivo de salida de pago | PaymentOutputFileHeader.FileName |
| PayablesHeaderCreateDate | Fecha de creación de la salida de pago | PaymentOutputFileHeader.CreateDate |
| PayablesHeaderCashCode | Nivel de encabezado de código de efectivo | PaymentOutputFileHeader.CashCode |
| PayablesHeaderCashCodeGroup | Grupo de códigos de efectivo | PaymentOutputFileHeader.CashCodeGroup |
| PayablesHeaderBankTransactionCode | Código de transacción bancaria | PaymentOutputFileHeader.BankTransactionCode |
| PayablesHeaderRequisitionType | Tipo de pedido | PaymentOutputFileHeader.RequisitionType |
| PayablesHeaderPayablesProcessGroup | Grupo de procesamiento de cuentas por pagar | PaymentOutputFileHeader.PayablesProcessGroup |
| CashCode | Nivel de detalle de código de efectivo | CashCode |
| FinancialInstitution | Institución financiera | CashCode.FinancialInstitution |
| FinancialInstitutionDescription | Descripción de institución financiera | CashCode.FinancialInstitution.Description |
| FinancialInstitutionURL | URL de institución financiera | CashCode.FinancialInstitution.FinancialInstitutionURL |
| FIBranch | Sucursal de la institución financiera | CashCode.FinancialInstitutionBranch |
| FIBranchDescription | Descripción de institución financiera | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Description |
| FIBranchType | Tipo de sucursal de la institución financiera | CashCode.FinancialInstitutionBranch.BranchType |
| FIBranchSwift | SWIFT de sucursal de la institución financiera | CashCode.FinancialInstitutionBranch.BranchSwift |
| FIBranchIdentifier | Identificador de sucursal de la institución financiera | CashCode.FinancialInstitutionBranch.BranchIdentifier |
| FIBranchClearingSystemMemberID | Id. del sistema de compensación de la sucursal de la institución financiera | CashCode.FinancialInstitutionBranch.ClearingSystemMemberID |
| FIBranchAddress1 | Dirección de entrega de la sucursal de la institución financiera: Dirección 1 | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.DeliveryAddress.AddressLine1 |
| FIBranchAddress2 | Dirección de entrega de la sucursal de la institución financiera: Dirección 2 | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.DeliveryAddress.AddressLine2 |
| FIBranchAddress3 | Dirección de entrega de la sucursal de la institución financiera: Dirección 3 | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.DeliveryAddress.AddressLine3 |
| FIBranchAddress4 | Dirección de entrega de la sucursal de la institución financiera: Dirección 4 | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.DeliveryAddress.AddressLine4 |
| FIBranchMunicipality | Municipio de la sucursal de la institución financiera | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.Municipality |
| FIBranchStateProvince | Provincia o dirección de la sucursal de la institución financiera | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.StateProvince |
| FIBranchPostalCode | Código de dirección de la sucursal de la institución financiera | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.PostalCode |
| FIBranchCountry | País de la sucursal de la institución financiera | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.Country |
| BankAccountCurrency | Divisa de la cuenta bancaria | BankAccountCurrency |
| BankCountry | País del banco | BankCountry |
| BankClientIdentifier | Identificador de cliente del banco | BankClientIdentifier |
| CashLedgerTransactionIdentifier | Identificador de transacción de libro contable de efectivo | CashLedgerTransactionIdentifier |
| TransactionNumber | Número de transacción | TransactionNumber |
| GeneralLedgerSourceCode | Código de origen de contabilidad general | GeneralLedgerSourceCode |
| BankTransactionCode | Código de transacción bancaria | BankTransactionCode |
| EffectiveDate | Fecha de vigencia | EffectiveDate |
| PaymentDate | Fecha de pago | PaymentDate |
| PaymentAmount | Importe de pago | PaymentAmount |
| PaymentAmountInWords | Importe de pago en palabras | PaymentAmountInWords |
| ApprovalCostCenter | Centro de aprobación | ApprovalCostCenter |
| PaidName | Nombre de perceptor | PaidName |
| MailingName | Nombre correspondencia | MailingName |
| PayeePostalAddress1 | Dirección postal beneficiario: línea 1 | PayeePostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine1 |
| PayeePostalAddress2 | Dirección postal beneficiario: línea 2 | PayeePostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine2 |
| PayeePostalAddress3 | Dirección postal beneficiario: línea 3 | PayeePostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine3 |
| PayeePostalAddress4 | Dirección postal beneficiario: línea 4 | PayeePostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine4 |
| PayeeMunicipality | Municipio del beneficiario | PayeePostalAddress.Municipality |
| PayeeStateProvince | Provincia o estado del beneficiario | PayeePostalAddress.StateProvince |
| PayeePostalCode | Código postal del beneficiario | PayeePostalAddress.PostalCode |
| PayeePostalCountry | País del beneficiario | PayeePostalAddress.Country |
| PayeeCountryName | Nombre del país del beneficiario | PayeePostalAddress.Country.Name |
| ElectronicPaymentCode | Código de pago electrónico | ElectronicPaymentCode |
| FirstPartyReference | Referencia de primera parte | FirstPartyReference |
| SecondPartyReference | Referencia de segunda parte | SecondPartyReference |
| PayorName | Nombre del pagador | PayorName |
| PayorPostalAddress1 | Línea de dirección de pagador 1 | PayorPostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine1 |
| PayorPostalAddress2 | Línea de dirección de pagador 2 | PayorPostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine2 |
| PayorPostalAddress3 | Línea de dirección de pagador 3 | PayorPostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine3 |
| PayorPostalAddress4 | Línea de dirección de pagador 4 | PayorPostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine4 |
| PayorMunicipality | Municipio del pagador | PayorPostalAddress.Municipality |
| PayorStateProvince | Provincia o estado del pagador | PayorPostalAddress.StateProvince |
| PayorPostalCode | Código postal del pagador | PayorPostalAddress.PostalCode |
| PayorPostalCountry | País del pagador | PayorPostalAddress.Country |
| PayorCountryName | Nombre del país del pagador | PayorPostalAddress.Country.Name |
| CrossBorderIdentifier | Identificador transfronterizo | CrossBorderIdentifier |
| SwiftID | Id. SWIFT | SwiftID |
| InternationalBankAccountNumber | Número internacional de cuenta bancaria | InternationalBankAccountNumber |
| ChargeCode | Código de cargo | ChargeCode |
| BankToBankInformation | Información entre bancos | BankToBankInformation |
| LanguageCode | Código de idioma | LanguageCode |
| InvoiceVendor | Vendedor de factura | InvoiceVendor |
| InvoiceVendorName | Nombre de vendedor de factura | InvoiceVendorName |
| InvoiceVendorEmailAddress | Dirección de correo electrónico de vendedor de factura | InvoiceVendorEmailAddress |
| PaidVendor | Vendedor perceptor | PaidVendor |
| Invoice | Número de factura | Invoice |
| PaymentComment | Comentario de pago | PaymentComment |
| TransactionData1 | Datos de transacción 1 | TransactionData1 |
| TransactionData2 | Datos de transacción 2 | TransactionData2 |
| TransactionData3 | Datos de transacción 3 | TransactionData3 |
| TransactionData4 | Datos de transacción 4 | TransactionData4 |
| TotalPaymentAmount | Importe total del pago | TotalPaymentAmount |
| TotalDiscountAmount | Importe de descuento total | TotalDiscountAmount |
| TotalWithholdingAmount | Importe de retención total | DerivedTotalWithholdingAmount |
| TotalNetPaymentAmount | Importe de pago neto total | Total NetPayment Amount |
| CashManagementGroup | Grupo de gestión de efectivo | CashManagementGroup |
| PaymentOutputFileHeader | Encabezado de archivo de salida de pago | PaymentOutputFileHeader |
| Account | Cuenta de gestión de efectivo | CashManagementAccount |
| FractionalRoutingNumber | Número de enrutamiento fraccionaria en formato de pago en efectivo | CashPaymentFormat.FractionalRoutingNumber |
| RoutingNumber | Número de enrutamiento de la sucursal de la institución financiera | RoutingNumber |
| CheckNumber | Número de cheque o número de transacción | TransactionNumber |
Campos de línea MICR
/PayablesPayment
| Campo XML | Descripción | Campo FSM |
|---|---|---|
| AuxOnUsField | Campo auxiliar On-Us (longitud completa, incluido el espaciado entre caracteres). No se incluye la fuente E13B-10. | AuxOnUsField |
| TransitField | Campo transitorio o Número de ruta (la longitud completa, incluido el espacio de caracteres). No se incluye la fuente E13B-10. | TransitField |
| AccountOrOnUsField | Cuenta o campo On-Us (longitud completa, incluido el espaciado entre caracteres). No se incluye la fuente E13B-10. | AccountOrOnUsField |
| EmailFrom | Origen de correo electrónico para cheque | TransientEmailFrom |
Clase de negocio: PaymentOutputFileRemittance
Lista: PaymentFileRemittanceDetailListForIDMDoc
Sección Xpath repetido: /PayablesPayment/RemittanceDetails/RemittanceDetail
Nota:
Esta tabla solo se utiliza para la opción de Siempre adjunto sobre la opción de remesa o las líneas de remesa con cheque.
| Campo XML | Descripción | Campo FSM |
|---|---|---|
| Remittance | Campo clave de remesa arch salida de pago | PaymentOutputFileRemittance |
| Company | Compañía de cuentas por pagar | PayablesCompany |
| CompanyName | Nombre de compañía de cuentas por pagar | PayablesCompanyName |
| InvoiceVendor | Vendedor de factura | InvoiceVendor |
| InvoiceVendorName | Nombre de vendedor de factura | InvoiceVendorName |
| CheckNumber | Número de transacción | TransactionNumber |
| TransactionNumber | Número de transacción | TransactionNumber |
| BankClientIdentifier | Identificador de cliente del banco | BankClientIdentifier |
| CashLedgerTransactionIdentifier | Identificador de transacción de libro contable de efectivo | CashLedgerTransactionIdentifier |
| PaidVendor | Vendedor perceptor | PaidVendor |
| Invoice | Factura | Invoice |
| InvoiceSuffix | Sufijo de factura | InvoiceSuffix |
| InvoiceDate | Fecha de la factura | InvoiceDate |
| NetPaymentAmount | Importe de pago neto | NetPaymentAmount |
| PaymentAmount | Importe de pago | PaymentAmount |
| DiscountAmount | Importe de descuento | DiscountAmount |
| WithholdingAmount | Importe de retención | DerivedComputeWithholdingAmount |
| InvoiceCurrency | Divisa de la factura | InvoiceCurrency |
| CashCodeCurrency | Divisa del código de efectivo | DerivedCashCodeCurrency |
| PurchaseOrder | Orden de compra | PurchaseOrder |
| VoucherNumber | Número de asiento | VoucherNumber |
| ProcessLevel | Nivel de proceso | ProcessLevel |
| ReasonCode | Código de motivo | ReasonCode |
| ReasonCodeDescription | Descripción del código de motivo | ReasonCodeDescription |
| InvoiceDescription | Descripción de factura | InvoiceDescription |
| InvoiceComment | Comentario de la factura | InvoiceComment |
| TransactionData1 | Datos de transacciones 1 | Transaction Data1 |
| TransactionData2 | Datos de transacciones 2 | Transaction Data2 |
| TransactionData3 | Datos de transacciones 3 | Transaction Data3 |
| TransactionData4 | Datos de transacciones 4 | Transaction Data4 |
| InvoiceVendorEmailAddress | Dirección de correo electrónico de vendedor de factura | InvoiceVendorEmailAddress |
Clase de negocio: PayablesInvoiceDistribution
Lista: PayablesInvoiceDistributionForIDMList
Sección de repetición primaria: /PayablesPayment/RemittanceDetails/RemittanceDetail o /OverFlowOrSeparateRemittanceDetails/OverFlowOrSeparateRemittanceDetail
Sección Xpath repetida: DistributionLines/DistributionLine
| Campo XML | Descripción | Campo FSM |
|---|---|---|
| FinanceStructure | Bloque de códigos de finanzas de distribución | DerivedGLFinanceCodeBlock |
| Currency | Divisa de la factura | InvoiceCurrency |
| Amount | Importe de transacción de distribución | GLTransactionAmount |
| FinanceTransactionAmount | Importe de transacción de distribución (cero o en blanco cuando hay distribución única) | DerivedGLTransactionAmount |
Clase de negocio: PaymentOutputFileRemittance
Lista: PaymentFileRemittanceDetailListForIDMDoc
Sección Xpath repetida: /PayablesPayment/OverFlowOrSeparateRemittanceDetails/OverFlowOrSeparateRemittanceDetail
Nota:
Esta tabla solo se utiliza para las opciones de remesa de Documento de desbordamiento o Remesa separada.
| Campo XML | Descripción | Campo FSM |
|---|---|---|
| Remittance | Campo clave de remesa arch salida de pago | PaymentOutputFileRemittance |
| Company | Compañía de cuentas por pagar | Payables Company |
| CompanyName | Nombre de compañía de cuentas por pagar | Payables Company Name |
| InvoiceVendor | Vendedor de factura | Invoice Vendor |
| InvoiceVendorName | Nombre de vendedor de factura | Invoice Vendor Name |
| CheckNumber | Número de transacción | Transaction Number |
| TransactionNumber | Número de transacción | Transaction Number |
| BankClientIdentifier | Identificador de cliente del banco | Bank Client Identifier |
| CashLedgerTransactionIdentifier | Identificador de transacción de libro contable de efectivo | Cash Ledger Transaction Identifier |
| PaidVendor | Vendedor perceptor | Paid Vendor |
| Invoice | Factura | Invoice |
| InvoiceSuffix | Sufijo de factura | Invoice Suffix |
| InvoiceDate | Fecha de la factura | Invoice Date |
| NetPaymentAmount | Importe de pago neto | Net Payment Amount |
| PaymentAmount | Importe de pago | Payment Amount |
| DiscountAmount | Importe de descuento | Discount Amount |
| WithholdingAmount | Importe de retención | DerivedComputeWithholdingAmount |
| InvoiceCurrency | Divisa de la factura | Invoice Currency |
| CashCodeCurrency | Divisa del código de efectivo | DerivedCashCodeCurrency |
| PurchaseOrder | Orden de compra | Purchase Order |
| VoucherNumber | Número de asiento | Voucher Number |
| ProcessLevel | Nivel de proceso | Process Level |
| ReasonCode | Código de motivo | Reason Code |
| ReasonCodeDescription | Descripción del código de motivo | Reason Code Description |
| InvoiceDescription | Descripción de factura | Invoice Description |
| InvoiceComment | Comentario de la factura | Invoice Comment |
| TransactionData1 | Datos de transacciones 1 | Transaction Data1 |
| TransactionData2 | Datos de transacciones 2 | Transaction Data2 |
| TransactionData3 | Datos de transacciones 3 | Transaction Data3 |
| TransactionData4 | Datos de transacciones 4 | Transaction Data4 |
| InvoiceVendorEmailAddress | Dirección de correo electrónico de vendedor de factura | InvoiceVendorEmailAddress |
| RemittanceEmailFrom | Remitente de correo electrónico para remesa separada | PaymentOutputFileDetail.DerivedEmailFrom |