Crear liquidaciones

1. Seleccione Facturación de compañías vinculadas > Liquidaciones > Sin emitir.
2. Haga clic en Crear.
3. Especifique esta información para crear el encabezado de pago

   Id. de liquidación

   Especifique el id. de liquidación, por ejemplo, un número de transferencia.

   Fecha de pago

   Seleccione una fecha de pago.

4. En la sección Cuentas por pagar, especifique esta información:

   Importe de pago

   Especifique el importe de la transacción.

   Compañía

   Seleccione una compañía.

   Código de efectivo

   Seleccione un código de efectivo. Se muestra el número de cuenta bancaria.

   Código de transacción bancaria

   Seleccione una transacción de código bancario.

   Tabla de divisas

   Seleccione una tabla de divisas.

   Tipo de cambio

   Seleccione el tipo de cambio.

5. En la sección Cuentas por cobrar, especifique esta información:

   Compañía

   Seleccione una compañía.

   Código de efectivo

   Seleccione un código de efectivo. Se muestra el número de cuenta bancaria.

   Código de transacción bancaria

   Especifique el código de transacción bancaria.

   Tabla de divisas

   Seleccione una divisa.

   Tipo de cambio

   Seleccione el tipo de cambio.

6. Haga clic en Guardar.
7. En la ficha Detalles, seleccione el icono Lista de ayuda para seleccionar las facturas que están disponibles para su liquidación.
8. En la ficha Tarifas bancarias, puede especificar las tarifas implicadas en esta liquidación para la parte de cuentas por cobrar y por pagar de la transacción. Haga clic en Crear, especifique esta información y haga clic en Guardar:

   Descripción

   Proporcione una descripción para la tarifa.

   Importe

   Especifique el importe de la tarifa.

9. Haga clic en Acciones > Emitir.
10. Haga clic en el vínculo Ver pagos para visualizar los pagos de cuentas por pagar y los recibos de cuentas por cobrar.