Crear documentos de facturación de compañías vinculadas recurrentes

La facturación de compañías vinculadas recurrente permite a las organizaciones automatizar la creación de documentos de Facturación de compañías vinculadas mediante plantillas predefinidas. Esto elimina la necesidad de introducir transacciones de compañías vinculadas repetitivas manualmente porque genera documentos de facturación en intervalos programados. Utilice este procedimiento para crear documentos de Facturación de compañías vinculadas recurrentes.

  1. Seleccine Facturación de compañías vinculadas > Documentos > Recurrente > Plantillas de documentos recurrentes > Crear.
  2. En el encabezado, especifique esta información:
    Plantilla de documento
    Plantilla introducida por el usuario.
    Descripción
    Descripción de la plantilla introducida por el usuario.
  3. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Divisa
    Especifique la divisa usada para crear el documento de ICB.
    Términos de pago
    Especifique los términos de pago. El valor predeterminado procede del registro de cliente de la compañía de cuentas por cobrar.
    Motivo del crédito
    Especifique el código de motivo.
    Estado
    Especifique el estado en el que se debe crear el documento de ICB.
    Descripción
    Especifique la descripción que se copiará en el documento ICB.
    Destino de facturación
    Especifique el destino de facturación del cliente.
    Destino de envío
    Especifique el destino de envío del cliente.
    Plantilla de factura de facturación
    Especifique la Plantilla de factura de facturación.
    Aprobación obligatoria
    Active la casilla de verificación para habilitar las aprobaciones para el documento de ICB.
    Código de aprobación
    Especifique el código de aprobación para aprobar el documento de ICB. Muestra si está seleccionada la opción Se requiere aprobación.
  4. En la sección Cuentas por cobrar, especifique la Compañía. Los valores predeterminados para Nivel de proceso y Código de acumulación se aplican a los campos siguientes.
  5. En la sección Cuentas por pagar, especifique la Compañía. Los valores predeterminados para Nivel de proceso y Código de acumulación se aplican a los campos siguientes.
  6. En la sección Control de frecuencia, especifique esta información:
    Frecuencia
    Especifique la frecuencia de facturación.
    • Semanal: factura en un día concreto de la semana.
    • Bimensual: Factura dos veces al mes.
    • Mensual: factura en un día concreto cada mes.
    • Trimestral: factura en un día concreto dentro de un trimestre.
    • Anual: factura anualmente en una fecha específica.
    • A petición: ejecución manual sin programación fija.
    Mes de facturación
    El campo Mes de facturación es visible y es obligatorio cuando la Frecuencia se establece en Trimestral o Anual. Para anual, debería estar entre 1 y 12. Para trimestral, debería estar entre 1 y 3.
    Día de facturación
    El campo Día de facturación es visible y es obligatorio cuando la Frecuencia se establece en Trimestral, Anual, Bimensual o Mensual. Para bimensual, debería estar entre 1 y 15. Para otros, debería estar entre 1 y 31.
    Día de la semana de factura
    El campo Día de la semana de factura es visible y es obligatorio cuando la frecuencia es semanal.
    Fecha de inicio
    Especifique la fecha de inicio a partir de la cual se puede crear la factura recurrente.
    Fecha de detención
    Especifique la Fecha de detención si no se especifica el número total de facturas. La fecha debe ser posterior a la fecha de inicio.
    Número total de facturas
    Especifique el número de facturas generadas a partir de esta plantilla cuando no se especifica ninguna fecha de detención.
    Código de ciclo
    Especifique el Código de ciclo. Este campo se utiliza durante la generación de facturas como criterios de selección.
  7. En la ficha Líneas, haga clic en Crear para crear líneas adicionales para pagar facturas.
  8. Utilice la ficha Comentarios para crear registros de comentarios.
  9. Utilice la ficha Archivos adjuntos para añadir documentos.
  10. Haga clic en Activar para activar la plantilla.

Procesar documentos recurrentes

Utilice este procedimiento para generar documentos de compañías vinculadas a partir de la plantilla.
  1. Seleccione Facturación de compañías vinculadas > Documentos > Recurrente > Procesar documentos de ICB recurrentes.
  2. Especifique esta información:
    Grupo de facturación de compañías vinculadas
    Seleccione un Grupo de facturación de compañías vinculadas.
    Frecuencia
    Seleccione la frecuencia si Semanal, Quincenal, Mensual, Trimestral, Anual o A petición.
    Código de ciclo
    Procesar solo plantillas con código de ciclo específico.
    Añadir o sustraer
    Ajuste la fecha de facturación calculada por los días especificados.
    Número de días
    Número de días para sumar o restar de la fecha actual. Esto resulta útil para generar documentos a partir de plantillas para fechas pasadas o futuras.
    Crear documentos
    Especifique si desea crear un documento.
    • Sí: generar documentos y actualizar plantillas.
    • No: solo modo Vista previa, no se han creado documentos.
    Documentos antiguos
    Active la casilla de verificación para generar documentos perdidos de las fechas pasadas.
  3. Haga clic en Enviar.

Ver los resultados del documento recurrente

Utilice este procedimiento para ver los resultados de documentos recurrentes. Este procedimiento muestra el estado del documento e identifica cualquier error.
  1. Seleccione Facturación de compañías vinculadas > Documentos > Recurrente > Resultados del documento recurrente.
  2. Seleccione un documento para verlo.
  3. Haga clic en el botón Ver resultado del documento para mostrar el informe imprimible.