Crear códigos de solicitud de efectivo

  1. Seleccione Administración de aplicación > Finanzas > Cuentas por cobrar > Configuración > Códigos de cliente > Aplicaciones de efectivo.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Código de solicitud de efectivo automático
    Seleccione un código de solicitud de efectivo.
    Descripción
    Proporcione una descripción para el código.
    Conjunto de transacciones basadas en métodos
    Active esta casilla de verificación para seleccionar uno o varios métodos de procesamiento basados en métodos.
    Método de remesa
    Active esta casilla de verificación para aplicar los registros de remesa del pago como referencia para las facturas abiertas.
    Método de último extracto
    Active esta casilla de verificación para aplicar los pagos más antiguos a los artículos abiertos del último extracto del cliente.
    Método de periodo de antigüedad
    Active esta casilla de verificación para aplicar los pagos que pasan del importe de pago a estas combinaciones de saldos de periodo antiguos:
    1. Sume todos los periodos de Futuro 1 al Periodo 8. Si los periodos coinciden, aplique los cambios a todos los detalles.
    2. Compare cada periodo de Futuro 1 con el Periodo 8. Si coinciden, aplique los cambios al detalle correspondiente.
    3. Sume todos los periodos vencidos. Si los periodos coinciden, aplique los cambios a los registros de detalles correspondientes.
    4. Sume todos los periodos vencidos y el periodo actual. Si los periodos coinciden, aplique los cambios al detalle correspondiente.
    5. Sume el periodo actual y el Periodo 1 vencido. Si los periodos coinciden, aplique los cambios a los detalles correspondientes.
    Basado en lo definido por el usuario
    Active esta casilla de verificación para definir una condición de grupo de clientes.
    Grupo personalizado
    Defina un grupo personalizado para crear una condición de sencilla a compleja que contenga un conjunto de reglas definidas por el usuario en la clase de negocio Detalles de facturas de cuentas por cobrar. Solo se aplican pagos a los registros de detalle de factura de cuentas por cobrar que cumplen con la condición.
    Basado en la más antigua
    Active esta casilla de verificación para aplicar los pagos más antiguos a las facturas y notas de débito más antiguas.
    Opción de nota de crédito
    Seleccione si las notas de crédito han de ser del tipo Procesar notas crédito primero, Exentas o Procesar en orden.
    Notas de débito exentas
    Active esta casilla de verificación si las notas de débito están exentas del procesamiento.
    Conflictos exentos
    Active esta casilla de verificación si las disputas están exentas del procesamiento.
    Exentar tolerancias de aplicación
    Active esta casilla de verificación si las tolerancias de aplicación están exentas del procesamiento.
    Transacciones de EFT exentas
    Active esta casilla de verificación si las transacciones basadas en transferencias de fondos electrónicos están exentas del procesamiento.
    Exentar descuento
    Active esta casilla de verificación si los descuentos están exentos del procesamiento.
    Incluir códigos de pago
    Seleccione los códigos de pago para incluir la transacción que se va a procesar.
    Excluir códigos de pago
    Seleccione los códigos de pago para excluir la transacción que se va a procesar.
    Incluir códigos de tipo de factura
    Seleccione los códigos de tipo de factura para incluir la transacción que se va a procesar.
    Excluir códigos de tipo de factura
    Seleccione los códigos de tipo de factura para excluir la transacción que se va a procesar.
  4. Haga clic en Guardar.