Asignación de salida de pago

Las asignaciones de salida de pago definen diseños personalizados para archivos de salida CSV usados para enviar solicitudes de pago a bancos o para imprimir cheques. Al utilizar asignaciones de salida de pago personalizadas, puede minimizar los cambios más adelante cuando se añaden nuevos campos a la salida de pago CSV entregada.

Una vez definida, la asignación de salida de pago se adjunta a un formato de pago en efectivo válido.

Después de procesar los pagos que usan el formato de pago en efectivo, el sistema genera los registros y genera el archivo de salida de pago CSV. Cuando se define una asignación de salida de pago, las secciones Detalle y Remesa de CSV siguen las reglas de asignación personalizadas. Cuando no se define ninguna asignación, el sistema usa el diseño estándar entregado.

Consulte Crear formatos de pago en efectivo.

Crear un encabezado de asignación de salida de pago

Utilice este procedimiento para seleccionar los campos que deben rellenar en el archivo CSV de salida de pago para que no tenga que actualizar de forma continua los procesos y la asignación descendente de archivos.

Seleccione Administración de aplicación > Finanzas > Efectivo > Configuración.
En el panel Pago, haga clic en Asignaciones de salida de pago.
Haga clic en Crear.
Especifique esta información:

Asignación de salida de pago

Especifique un id. único para la asignación (por ejemplo: BANK_ABC_DETAILEREM_CSV).

Descripción

Proporcione una descripción (ejemplo: CSV ABC de banco: Detalle + Asignación de remesa).
Nota:
Active la casilla de verificación Activo si la asignación está activa y disponible para su uso.

Delimitador

Especifique un delimitador, el valor predeterminado es una coma.

Quitar las comillas alrededor de los nombres y valores de los campos

Active esta casilla de verificación para quitar ofertas alrededor de los nombres de campos y valores que contengan formatos de archivo.
Haga clic en Guardar.

Definir la asignación de detalles

La asignación de detalles contiene todos los campos relacionados con el pago. Utilice este procedimiento para definir qué campos y el orden en el que se muestran los campos: en la ficha Detalle del archivo CSV. Esto le permite añadir cada campo individualmente y controlar el diseño de las filas completadas desde Detalle de archivo de salida de pago en el archivo CSV.

Nota:

En este procedimiento se describe cómo añadir cada campo individualmente. Opcionalmente, puede seleccionar Acciones > Crear asignaciones de campo para un registro de remesa. Esta acción completa automáticamente el campo Detalle mediante la salida CSV entregada. Una vez generados los campos, puede eliminar, añadir o modificar asignaciones según sea necesario.

Seleccione Administración de aplicación > Finanzas > Efectivo > Configuración.
En el panel Pago, haga clic en Asignaciones de salida de pago.
Abra una asignación de salida de pago.
En la ficha Detalles, haga clic en Crear.
Seleccione el Tipo de asignación.
Campo

Este tipo de asignación extrae un valor de Detalle de archivo de salida de pago en tiempo de ejecución.
Esto solo es válido cuando Tipo de asignación = Campo.

Anular el nombre: especifique un nombre de columna definido por el usuario. El nombre de anulación se utiliza en lugar del nombre del campo técnico de Detalle de archivo de salida de pago y normalmente coincide con el código de tipo de pago utilizado en Efectivo.
Literal
Este tipo de asignación escribe una cadena fija en el archivo CSV, como un encabezado o un código bancario de columna constante.
Cuando Tipo de asignación = literal, especifique:
- Nombre: el nombre de la columna.
- Valor: el valor literal escrito en la columna.
En blanco

Escribe una columna vacía en el archivo CSV y es útil cuando se requiere una columna de separación.
Cuando Tipo de asignación = En blanco, especifique el nombre de la columna en el campo Nombre.
Especifique la información restante según sea necesario:

Campo

Para cada línea de asignación, seleccione el campo de origen en Detalle de archivo de salida de pago y colóquelo según sea necesario. Continúe añadiendo una fila para cada columna CSV. Configure los campos para que coincida con el diseño requerido por el banco o el proceso de impresión.
Haga clic en Guardar.

Definir la asignación de remesa

La asignación de remesa contiene todos los detalles de cada pago, incluidos números de factura e importes. Utilice este procedimiento para definir qué campos y el orden en el que se muestran los campos: en la ficha Remesa del archivo CSV. Esto le permite añadir cada campo individualmente y controlar el diseño de las filas completadas desde Remesa de archivo de salida de pago en el archivo CSV.

Nota:

En este procedimiento se describe cómo añadir cada campo individualmente. Opcionalmente, puede seleccionar Acciones > Crear asignaciones de campo para un registro de remesa. Esta acción completa automáticamente el campo Remesa mediante la salida CSV entregada. Una vez generados los campos, puede eliminar, añadir o modificar asignaciones según sea necesario.

Seleccione Administración de aplicación > Finanzas > Efectivo > Configuración.
En el panel Pago, haga clic en Asignaciones de salida de pago.
Abra una asignación de salida de pago.
En la ficha Remesa, haga clic en Crear.
Seleccione el Tipo de asignación.
Campo

Este tipo de asignación extrae un valor de Remesas de archivo de salida de pago en tiempo de ejecución.
Esto solo es válido cuando Tipo de asignación = Campo.

Anular el nombre: especifique un nombre de columna definido por el usuario. El nombre de anulación se utiliza en lugar del nombre del campo técnico de Remesa de archivo de salida de pago y normalmente coincide con el código de tipo de pago utilizado en Efectivo.
Literal
Este tipo de asignación escribe una cadena fija en el archivo CSV, como un encabezado o un código bancario de columna constante.
Cuando Tipo de asignación = literal, especifique:
- Nombre: el nombre de la columna.
- Valor: el valor literal escrito en la columna.
En blanco

Escribe una columna vacía en el archivo CSV y es útil cuando se requiere una columna de separación.
Cuando Tipo de asignación = En blanco, especifique el nombre de la columna en el campo Nombre.
Especifique la información restante según sea necesario:

Campo

Para cada línea de asignación, seleccione el campo de origen en Remesa de archivo de salida de pago y colóquelo según sea necesario. Continúe añadiendo una fila para cada columna CSV. Configure los campos para que coincida con el diseño requerido por el banco o el proceso de impresión.
Haga clic en Guardar.