Crear grupos de Gestión de conciliación
Un grupo de gestión de conciliación es una extensión del grupo empresarial financiero. Contiene configuración específica para Gestión de conciliación.
- Seleccione Administración de aplicación > Finanzas > Conciliación.
- En el panel Configuración general, haga clic en Grupo de gestión de conciliación.
- Haga clic en Crear.
- Especifique esta información:
- Grupo de gestión de conciliación
- Seleccione un grupo empresarial financiero. Este es el identificador del grupo de Gestión de conciliación.
- Descripción
- Proporcione una descripción.
- Rol del auditor
- Especifique el rol del auditor. Debe actualizar este campo si la función de auditor derivada, ReconciliationAuditor_ST, se modifica o personaliza para su organización.
- Asegúrese de que el conciliador no puede ser el aprobador
- Active esta casilla de verificación para restringir a los usuarios aprobar conciliaciones o distribuciones si el usuario es conciliador y aprobador. Esto se aplica tanto para los procesos de aprobación de conciliación como para la distribución.
- Crear detalles de conciliación de activo
- Active esta casilla de verificación para crear automáticamente detalles de conciliación para conciliaciones de tipo de activo según la ficha Detalles del activo. Si la casilla de verificación no está activada, el informe Registro del activo antiguo se puede ejecutar desde Gestión de activos para rellenar los detalles de conciliación y adjuntar el informe.
- Rechazo de conciliación
- Active esta casilla de verificación si se requiere un código de motivo cuando se rechazan las conciliaciones durante el proceso de aprobación.
- Nueva apertura de conciliación
- Active esta casilla de verificación si se ha de introducir un código de motivo al reabrir una conciliación cerrada.
- Crear artículos de conciliación
- Opcionalmente, active esta casilla de verificación si se requiere un código de motivo cuando se crean artículos para la conciliación.
- Haga clic en Guardar.