Crear reglas de análisis de extractos

Utilice la regla de análisis del extracto para determinar cómo se analizan las líneas del extracto bancario. Esta regla define los criterios y las opciones de análisis para extraer y conservar valores o cadenas de caracteres específicos para agrupación precisa y procesamiento de datos de línea de extracto bancario. Estos datos se utilizan para procesos descendentes, como informes o los datos se utilizan con reglas de correspondencia de conciliación.

  1. Seleccione Administración de aplicación > Finanzas > Efectivo > Configuración de Configuración de procesamiento del extracto.
  2. En el panel Análisis, haga clic en Reglas de análisis.
  3. Haga clic en Crear.
  4. Especifique un nombre de Regla de análisis del extracto y una Descripción.
  5. Especifique el grupo personalizado para definir la condición usada para seleccionar las líneas de extracto bancario.
    Consulte Grupos personalizados.
  6. En Opciones de análisis, especifique esta información:
    Valor literal
    Especifique el texto exacto o el valor numérico para rellenar el campo.
    Eliminar cadena de caracteres
    Active esta casilla de verificación y especifique una cadena de caracteres que desea eliminar.
    Eliminar cadena de caracteres y caracteres precedentes
    Active esta casilla de verificación y especifique la cadena de caracteres que desea eliminar. También se eliminan todos los caracteres precedentes.
    Eliminar cadena de caracteres y caracteres subsiguientes
    Active esta casilla de verificación y especifique la cadena de caracteres que desea eliminar. También se eliminan todos los caracteres subsiguientes.
    Incluir cadena de caracteres en Rango
    Active esta casilla de verificación para extraer y retener la cadena especificada dentro de un rango de posiciones de caracteres.