Las plantillas de conciliación de detalle son similares a una regla de correspondencia de conciliación, pero tienen un criterio de selección limitado para utilizarlo en casos muy sencillos. Debe definir los criterios coincidentes para ambos lados de la transacción y no puede tener varias plantillas agrupadas para distintos escenarios de conciliación.
- Seleccione .
- En el panel Configuración de conciliación, haga clic en Plantillas de conciliación de detalle.
- Haga clic en Crear.
- Especifique esta información:
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Descripción
-
Escriba la descripción de la plantilla.
- Para filtrar los registros en la sección Criterios de selección, especifique un valor para cualquiera de estos campos:
- Estructura
- Cuenta de conciliación
- Tipo de transacción
- Código de sistema
- Evento
- En la sección Reglas de selección, especifique esta información:
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Campo de comparación de líneas
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Especifique las variables de texto, los valores codificados o ambos, que determinan cómo se agrupan las transacciones. Para especificar una variable de texto, haga clic en los puntos suspensivos y seleccione una opción de la lista.
- Haga clic en Guardar.