Crear grupos de reglas de correspondencia para la conciliación de detalle

Los grupos de reglas están formados por reglas de correspondencia individuales. Puede añadir varias reglas de correspondencia a un grupo si los distintos tipos de transacciones se concilian para una sola cuenta. Puede asignar un grupo de reglas de correspondencia a varias cuentas de conciliación.

  1. Seleccione Administración de aplicación > Finanzas > Conciliación.
  2. En el panel Configuración de conciliación, haga clic en Grupos de reglas de coincidencia de conciliación de detalle.
  3. En el panel Reglas de coincidencia de conciliación de detalle, haga clic en Crear.
  4. Especifique esta información:
    Grupo de reglas de comparación de conciliación de detalle
    Especifique un nombre para el grupo de reglas de correspondencia.
    Descripción
    Proporcione una descripción.
    Tipo
    Seleccione los tipos de transacciones que desea asignar a un grupo de reglas de correspondencia:
    • Integración y Contabilidad general global
    • Integración
    • Contabilidad general global
    Nota: 

    Si está conciliando las transacciones de contabilidad general global con las transacciones de Contabilidad general global, por ejemplo, no se muestra la información de integración. A continuación, puede definir reglas de integración solo, reglas de Contabilidad general global o ambas.

  5. Haga clic en Guardar.
  6. Para añadir las reglas de correspondencia individuales al grupo, realice estos pasos:
    1. Haga clic en Añadir regla de correspondencia.
    2. Seleccione una regla de coincidencia.
      Nota: 

      Solo puede seleccionar una regla de correspondencia basada en el Tipo seleccionado . Todas las reglas del grupo deben compartir el mismo tipo.

    3. Haga clic en Añadir al grupo de reglas de correspondencia.