Crear formatos de pago en efectivo

Los formatos de pago de efectivo se usan para definir información de pagos necesaria para el procesamiento de pagos.

  1. Seleccione Administración de aplicación > Finanzas > Efectivo > Configuración.
  2. En el panel Pago, haga clic en Formatos de pago en efectivo.
  3. Haga clic en Crear.
  4. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Código de efectivo
    Especifique un código de efectivo. Los códigos de efectivo representan cuentas bancarias.
    Código de transacción bancaria
    Especifique el código de transacción bancaria. Este código representa un tipo de pago.
    Grupo de procesamiento de cuentas por pagar
    Especifique el identificador usado para separar los vendedores en grupos y así permitir el procesamiento simultáneo con el ciclo de pago en efectivo.
    Formato de pago
    Seleccione un formato para el pago en efectivo. Lo pagos en efectivo se pueden producir en varios formatos.
    Configuración de FTP
    Seleccione la configuración del FTP a la que se envían los archivos de salida CSV.
    Archivo de detalle FTP
    Active esta casilla de verificación para enviar el archivo de detalle a través del FTP que se ha generado en la salida CSV.
    Números de pagos emitidos por banco
    Active esta casilla de verificación para usar los números de pagos emitidos por el blanco en lugar de un formato de pago.
    Número de documento inicial
    Para definir un documento impreso para que comience con un número distinto de 1, especifique el número de documento inicial. Un ejemplo son los cheques impresos. Si este campo está en blanco, se usa el número de formato de pago en efectivo predeterminado.
    Nota: 

    Esta opción no está disponible si activa la casilla Números de pagos emitidos por banco.

    Código de rechazo de transacción bancaria
    Si seleccionó Archivo ACH, Archivo electrónico, Archivo SWIFT o Archivo ETEBAC en el campo Formato del pago, seleccione un código de transacción bancaria. Cuando el banco rechaza el registro de archivo de pago, se crea un ajuste de transacción bancaria.
  5. En la ficha Opciones de remesa, especifique esta información:
    Utilizar plantilla de IDM
    Active esta casilla de verificación para utilizar las plantillas de IDM.
    Opción de envío
    Seleccione la opción de envío:
    • Siempre adjunto

      Seleccione este valor si el formulario de remesa está siempre adjunto al pago.

    • Documento de desbordamiento

      Seleccione este valor si el formulario de remesa está adjunto al pago y la remesa tiene más líneas de las que se indican en el campo Número de líneas de remesa.

    • Remesa separada

      Seleccione este valor si el formulario de remesa no está adjunto al pago, sino impreso en un formulario aparte.

    Número de líneas de remesa
    Para imprimir páginas de remesa, especifique el número de líneas que se van a imprimir en el formulario de remesa adjunto u original. Si se deja en blanco este campo, el valor predeterminado es 14.
    Número de líneas de remesa de desbordamiento
    Si seleccionó Documento de desbordamiento en el menú Opción de envío, especifique el número de líneas de detalle que se imprimen en la remesa de desbordamiento. Si se deja en blanco este campo, el valor predeterminado es 58.
    Excluir distribución de la remesa
    Active esta casilla de verificación para excluir distribuciones en el aviso de remesa.
    Recuento de impresión de lote
    Especifique la cantidad de documentos que se van a imprimir por lote.
    Plantilla de aviso de remesa
    Seleccione la plantilla que se carga en las plantillas IDM.
    Nombre de archivo de aviso de remesa
    Especifique el nombre de archivo para el aviso de remesa. Utilice este campo como parte de la estructura de los campos Asunto del correo electrónico y Enviar por correo electrónico el nombre del archivo.
    Impresión automática
    Active esta casilla de verificación para imprimir automáticamente el aviso de remesa.
    Impresora del aviso de remesa
    Seleccione la impresora o el destino de salida que se usa para imprimir el documento de aviso de remesa. Por lo general, se selecciona una impresora designada, un generador PDF o un sistema de gestión de documentos como IDM. Puede añadir a la lista de impresoras de IDM.

    Consulte la Guía del usuario de Gestión de salida de documentos para Infor Financials and Supply Management.

    Correo electrónico automático
    Active esta casilla de verificación.
    Plantilla de correo electrónico
    Seleccione la plantilla que se carga en las plantillas IDM.
    Excluir remitente del Cc del correo electrónico
    Active esta casilla de verificación para excluir el remitente del campo CC del correo electrónico.
    Consolidar aviso de remesa por vendedor
    Active esta casilla de verificación para consolidar el aviso de remesa de un vendedor en un correo electrónico.
    Correo electrónico de remitente
    Especifique la dirección de correo electrónico del remitente.
    Asunto del correo electrónico
    Especifique la estructura del asunto del correo electrónico.
    Enviar por correo electrónico el nombre del archivo
    Especifique la estructura del nombre de archivo del archivo adjunto de correo electrónico.
  6. Haga clic en Guardar.