Crear grupos de reglas de correspondencia de conciliación

Después de crear reglas de correspondencia de conciliación, se les puede asignar una prioridad conjuntamente en un grupo de correspondencia de conciliación. Las reglas de conciliación se aplican a las líneas del extracto bancario en el orden de la prioridad definida.

Posteriormente, el grupo de correspondencia de conciliación se puede asignar a la cuenta de Efectivo.

  1. Seleccione Administración de aplicación > Finanzas > Efectivo > Configuración de Configuración de procesamiento del extracto.
  2. En el panel Conciliación, seleccione Grupos de reglas de coincidencia.
  3. Haga clic en Crear.
  4. Especifique un código y proporcione una descripción.
  5. Haga clic en Guardar.
  6. Tras la creación del encabezado del grupo de reglas, utilice la ficha Reglas de correspondencia de conciliación para agrupar y asignar una prioridad a las reglas de correspondencia de conciliación.
    1. Si se requiere otra prioridad, modifique el número de prioridad. Las reglas se ejecutan en orden de prioridad.
    2. Para seleccionar las reglas de correspondencia de conciliación, haga clic en el botón Lista de ayuda. La alerta amarilla se muestra en las reglas que no se han usado en ningún Grupos de reglas de correspondencia de conciliación.