Crear códigos de motivo de ajuste de solicitud de efectivo

Seleccione Administración de aplicación > Finanzas > Cuentas por cobrar > Configuración > Códigos de transacción > Motivos.

Haga clic en Crear.

Especifique esta información:

Compañía: Seleccione un número de compañía.
Tipo de motivo de cuenta por cobrar: Seleccione Ajuste de solicitud de efectivo.
Motivo de cuenta por cobrar: Especifique el código de motivo de ajuste.
Descripción: Proporcione una descripción para el código de motivo de ajuste.
Tipo de motivo de ajuste de cuentas por cobrar: Seleccione el tipo de motivo de ajuste. Las opciones son Contracargo, Descuento, Excedente-descubierto, Agrupación, Transferencia de pago o Retención fiscal.
Cuenta: Especifique la información de cuenta predeterminada.
Código de conflicto de facturas de cuentas por cobrar: Seleccione el código de conflicto de facturas de cuentas por cobrar para la transacción disputada.
Activo: Active la casilla de verificación para activar el motivo de ajuste.
Límite de revisión de importe de ajuste: Especifique el límite de revisión de importe de ajuste si Se requiere revisión condicional es el valor del campo Revisión.
Porcentaje de revisión de importe de ajuste: Especifique el porcentaje de revisión de importe de ajuste si Se requiere revisión condicional es el valor del campo Revisión.
Revisión: Seleccione el tipo de revisión.
Se requiere aprobación: Si el campo Revisión contiene un valor, esta casilla de verificación estará disponible. Active esta casilla de verificación si se requieren aprobaciones, luego añada una descripción de campo.
Código de aprobación: Especifique el código de aprobación predeterminado si se ha seleccionado el campo Se requiere aprobación.
Motivo del rechazo: Si se selecciona este campo, una aprobación rechazada debe tener un motivo correspondiente y se debe seleccionar el campo Se requiere aprobación.
Archivo adjunto: Si se requiere un archivo adjunto, se requiere un motivo correspondiente para las aprobaciones rechazadas y se debe especificar el campo Se requiere revisión.

Para el tipo de motivo de ajuste de cuentas por cobrar definido como contracargo, especifique esta información:

Tipo de contracargo: Determina el tipo de procesamiento de contracargo.
Cuenta de contracargo: Seleccione la cuenta de contracargo.
Código de conflicto de contracargo: Este es el código de conflicto predeterminado que se utiliza cuando se crea un contracargo en disputa.
Anular bloqueo de códigos de finanzas: Seleccione si permitir o impedir la anulación de bloqueos de códigos de finanzas de nivel de proceso.
Cuenta de acumulación: Especifique la información de la cuenta en acumulaciones.
Activo: Active esta casilla de verificación para activar el código de motivo.

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