Crear códigos predeterminados de cliente

Seleccione Administración de aplicación > Finanzas > Cuentas por cobrar > Configuración > Códigos de cliente > Valores predeterminados.

Haga clic en Crear.

Especifique esta información:

Compañía: Seleccione un número de compañía.
Código predeterminado: Especifique un código predeterminado de cliente
Descripción: Proporcione una descripción para el código.

En la ficha Principal, especifique esta información:

Analista de crédito: Seleccione el número de analista de crédito que se va a usar en los clientes que se asignan a este código.
Términos de pago: Especifique el código de términos de pago que se usa con los clientes a los que se asigna este código.
Clase principal, secundaria: Seleccione las clases principal y secundaria que se usa con los clientes a los que se asigna este código.
Código de antigüedad: Seleccione el código de antigüedad que se usa con los clientes a los que se asigna este código.
Remesar Lockbox: Seleccione el código lockbox de destinatario que se utiliza en los clientes a los que se asigna este código.
Configuración regional: Especifique la información de configuración regional.
Representante de ventas: Seleccione el representante de ventas que se usa con los clientes a los que se asigna este código.
Términos de pago de nota: Seleccione el código de términos de nota que se usa con los clientes a los que se asigna este código.
Código de pago: Seleccione el código de pago del cliente.
Código de CC: Seleccione el código de cuentas por cobrar que se utiliza en los clientes a los que se asigna este código.
Código tributario: Seleccione el código tributario que se usa en los artículos de línea gravables durante la entrada de factura para los clientes a los que se asigna este código.
Exento: Active esta casilla de verificación si los clientes a las que se asigna este código predeterminado están exentos de impuestos.

En la sección Reglas de procesamiento, especifique esta información:

Ciclo de apremio automático: Active esta casilla de verificación si se crean automáticamente avisos de pagos vencidos para los clientes a las que se asigna este código predeterminado. Seleccione el ciclo de apremio.
Disputas de antigüedad: Seleccione si las disputas están sujetas a antigüedad utilizando el método de antigüedad predeterminado que se especifica para la compañía. Si este campo está en blanco, se usa la opción de disputas de antigüedad que se especifica para la compañía.
Tipo de procesamiento de letra de cambio: Si selecciona Sí en el campo Letras de cambio del grupo de clientes de la compañía y, luego, seleccione un tipo de procesamiento de LDC.
Revisión de porcentaje de crédito: Especifique el porcentaje de límite de crédito del cliente provoca que el cliente pida una revisión. Si este campo se deja en blanco, el valor predeterminado es 100.
Disputas financiadas: Active esta casilla de verificación para evaluar los cargos financiados en importes de factura disputada. Si este campo está en blanco, se usa la opción de disputas financiadas que se define para la compañía.
Revaluación de divisa: Seleccione si la divisa de la transacción se revaluar con respecto a la divisa base y así justificar las fluctuaciones en el tipo de cambio cuando se procesa la transacción.

En la ficha Facturación, especifique esta información si se ha establecido la Compañía de facturación:

Código de cliente: Seleccione un código de cliente para consideraciones sobre informes en la clasificación de clientes.
Lista de precios: Seleccione una lista de precios para establecer el precio de las órdenes de cliente y facturas de facturación automáticamente.
Territorio: Seleccione un territorio de ventas para utilizar en selecciones e informes limitados.
Transportista: Seleccione el transportista de flete asociado al cliente. Este campo debe ser un vendedor de cuentas por pagar válido.
Código de flete: Seleccione un código de flete para identificar las ediciones necesarias durante la retroalimentación de envío. Este campo debe ser un código de flete de facturación válido.
Cargo por cantidad incompleta: Active esta casilla de verificación si se requiere un cargo por cantidad incompleta para satisfacer una orden de cliente en Facturación de artículos y órdenes.
Representante de ventas 2: Seleccione un representante de ventas secundario asignado a los clientes.
Comisión dividida: Seleccione una comisión dividida utilizada por Facturación de artículos y órdenes. Un porcentaje del valor total de orden se utiliza como la base para la comisión del segundo representante de ventas.
Artículos de línea de facturación: Active esta casilla de verificación si los artículos de línea de facturación se van a integrar en Cuentas por cobrar para una factura.

En la ficha Entrada de orden, especifique la siguiente información si se ha establecido una compañía de facturación para el procesamiento de entrada de orden:

Ubicación predeterminada: Seleccione una ubicación de origen de envío predeterminada.
Método predeterminado: Seleccione un método de envío predeterminado.
Se requiere confirmación: Active esta casilla de verificación si se requiere una confirmación para las órdenes de cliente.
OC necesario: Active esta casilla de verificación si se requiere orden de compra para órdenes de cliente.
Prioridad: Especifique un número entre 1 y 99 donde 1 tiene la prioridad de asignación más alta. Esto se usa en la asignación de inventario para determinar qué clientes obtienen el inventario disponible.
Fecha última autorización de devolución: Seleccione la fecha en la que no se pueden generar autorizaciones de devolución si la compañía de facturación está configurada para que limite los días de devolución en una fecha concreta. No puede generar autorizaciones de devolución en o después de esta fecha.
Entrada de verificación de crédito: Active esta casilla de verificación si se realiza una comprobación de crédito en la creación de la entrada de órdenes.
Impresión de verificación de crédito: Active esta casilla de verificación si se imprime un crédito al crear una lista de selección.
Permitir órdenes pendientes: Active esta casilla de verificación si se permiten órdenes pendientes.
Permitir devoluciones: Active esta casilla de verificación si se permiten devoluciones.
POD necesario: Active esta casilla de verificación si se requiere la prueba de entrega.
Días de gracia POD: Seleccione el número de días de gracia prueba de entrega permitidos.
Envío completado: Especifique el valor de envío completo.
Anticipo de efectivo proforma obligatorio: Active esta casilla de verificación si se requiere anticipo de efectivo para facturas proforma.
Porcentaje de anticipo de efectivo proforma obligatorio: Especifique el porcentaje de anticipo de efectivo requerido para la factura proforma si se ha comprobado el anticipo de efectivo proforma.
Anticipo de efectivo: Active esta casilla de verificación si se requiere el anticipo de efectivo para las órdenes de cliente.
Porcentaje de anticipo de efectivo: Especifique el porcentaje de anticipo de efectivo requerido para el orden si se ha seleccionado el anticipo de efectivo.

En la sección Códigos de proceso, especifique esta información:

Código de descuento de órdenes: Seleccione el código de descuento al evaluar descuentos para una orden de cliente.
Código de retención de límite de crédito: Seleccione el código de retención al evaluar el crédito para una orden de cliente.
Cód ret lím orden: Seleccione el código de retención al evaluar un límite de orden para una orden de cliente.
Código de retención de orden único: Seleccione el código de retención al evaluar un límite de orden para una orden de cliente.
Código de retención COD: Seleccione el código de retención de efectivo en entrega para una orden de cliente.
Límite de orden único: Especifique el importe máximo de orden permitido para una orden de cliente.
Límite de orden COD: Especifique el importe máximo de orden permitido para una orden de cliente contra reembolso.

En la sección Antigüedad, especifique esta información:

Porcentaje de crédito de antigüedad: Seleccione el porcentaje del límite de crédito permitido en cada periodo de antigüedad.
Código de retención de antigüedad: Seleccione el código de retención que se aplica al cliente si falla la comprobación de crédito para el límite de porcentaje de periodo de antigüedad relacionado.

En la ficha Aplicación, especifique esta información:

Código de motivo de descuento: Seleccione el código de motivo de descuento que se usa con los clientes a los que se asigna este código predeterminado. Se usa para los descuentos ganados durante la solicitud de pago automática y manual.
Solicitud de pago automático, Método de solicitud: Active esta casilla de verificación si se aplica automáticamente el efectivo a los clientes a los que se asigna este código. Seleccione el método de aplicación.
Código de solicitud: Si selecciona Definido por el usuario en Método de solicitud y Abrir artículo en Método de procesamiento, seleccione un código de solicitud de efectivo automático.
Imprimir contracargos: Active esta casilla de verificación para indicar que los avisos de contracargos se imprimen.
Fechas de detalles de contracargo: Seleccione las fechas se usan para calcular la transacción y las fechas de vencimiento para los contracargos de detalle.
Método de procesamiento: Seleccione si los clientes a los que se ha asignado este código predeterminado utilizan los procesos de cuentas por cobrar Abrir artículo o Pronóstico de saldo.
Días de gracia de pago: Especifique el número de días de gracia que se añaden a la fecha de descuento para que se produzca un descuento automático durante la solicitud de pago. Si este campo está en blanco, se usan los días de gracia de pago definidos para la compañía.
Eliminación de transacción automática: Active esta casilla de verificación para cancelar transacciones automáticamente.
Líneas firmadas mixtas de la aplicación automática: Active esta casilla de verificación para aplicar artículos de la línea de crédito a artículos de la línea de débito para crear una transacción solo con artículos con la misma firma que estén abiertos. Esta opción se usa para eliminar los problemas que pueden aparecer cuando el procesamiento del estado abierto se realiza con artículos de línea firmados mixtos.

En la sección Tolerancias de aplicación, especifique esta información:

Porcentaje/importe déficit máximo o código de motivo: Especifique en la divisa base de la compañía o en forma de porcentaje un máximo de tres importes de déficit máximos que se usen durante la aplicación de efectivo. Si define más de una tolerancia de aplicación, entonces debe definir los importes máximos en orden consecutivo y ascendente.
En cada nivel de tolerancia, especifique el código de motivo de la tolerancia de esta solución. Este código se utiliza en las tolerancias de ajuste automático durante la solicitud de efectivo.
Porcentaje/importe superávit máximo o código de motivo: Especifique en la divisa base de compañía o en porcentaje el importe de superávit de pago máximo que se usa durante la aplicación de efectivo. Los importes de superávit que se encuentren dentro del importe máximo se ajustan automáticamente durante las solicitudes de efectivo.
En cada nivel de tolerancia, especifique el código de motivo de la tolerancia de este superávit. Este código se utiliza en las tolerancias de ajuste automático durante la solicitud de efectivo.

En la ficha Extracto, especifique esta información:

Obligatorio: Active esta casilla de verificación para solicitar extractos a los clientes a los que se asigna este código predeterminado.
Código de ciclo: Seleccione el código de ciclo de extracto de cuenta que se usa con los clientes a los que se asigna este código predeterminado.
Solo vencido: Active esta casilla de verificación para crear extractos para las facturas vencidas.
Solo límite de crédito excedido: Active esta casilla de verificación para crear extractos solo para aquellos clientes cuyos saldos superan el límite de crédito.
Saldo cero: Active esta casilla de verificación para crear extractos para clientes con saldo cero.
Saldo de crédito: Active esta casilla de verificación para crear extractos para clientes con un saldo de crédito.

En la ficha Cargo financiado, especifique esta información:

Tipo de cargo: Seleccione el tipo de cargo financiado que se evalúa para los clientes a los que se asigna este código predeterminado.
Código de tasa: Seleccione el código de tasa que se usa con los clientes a los que se asigna este código predeterminado. Este código contiene una tasa de porcentaje mensual que se utiliza para calcular los cargos financiados del cliente.
Código de ciclo: Seleccione el código de ciclo de cargo financiado que se usa con los clientes a los que se asigna este código predeterminado. Este código se utiliza para agrupar a clientes para el procesamiento de cargos financiados.
Días de gracia: Especifique el número de días de gracia que se deben añadir a la fecha de vencimiento de la transacción antes de que se evalúen los cargos financiados.
Imprimir aviso: Active esta casilla de verificación para imprimir los documentos del cargo financiado.
Método de cálculo: Seleccione el método que se usa para calcular los cargos financiados.
Factura mínima: Especifique el importe de cargo financiado mínimo para una factura.
Mínimo de cliente: Especifique el cargo financiado mínimo para un cliente.
Cargo mínimo de cliente: Active esta casilla de verificación para cargar a un cliente el cargo financiado mínimo.

En la ficha Apremio avanzado, especifique esta información:

Indicador de carta de apremio: Active esta casilla de verificación para utilizar el proceso de carta de apremio avanzada para este cliente.
Código de proceso de apremio: Seleccione el código de proceso de apremio para el cliente. Es un código único que representa una combinación de las opciones de la carta de apremio.
Evaluar honorario de apremio: Active esta casilla de verificación para evaluar el honorario de una carta de apremio.
Varias cartas de apremio: Active esta casilla de verificación para crear varias cartas de apremio por ciclo de apremio.

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