Procesamiento de acciones de transferencia de fondos relacionadas

Puede procesar las acciones de detención de pago, nulo o conciliar acciones en transferencia de fondos bancarios con varios códigos de efectivo y detalles de transferencia.

Para realizar acciones de transferencia de fondos relacionadas en retiradas de transferencia bancaria, cree una retirada de transferencia de fondos bancarios con un código de efectivo.
Añada más de un detalle de transferencia con códigos de efectivo a la retirada de transferencia de fondos bancarios.
Emita la transferencia de fondos bancarios.
Compruebe que se crea la transacción de libro contable de efectivo.
- Para detener el pago en transferencias de fondos relacionadas:
  1. Seleccione la transacción de libro contable de efectivo.
  2. Haga clic Detener pago.
  3. Especifique la fecha de detención de pago.
  4. Active la casilla de verificación Detener transferencias de fondos relacionadas para realizar la acción de detención de pago. Compruebe que todos los registros creados están en el estado de detención de pago.
  5. Haga clic en Enviar.
- Para anular el pago en transferencias de fondos relacionadas:
  1. Seleccione la transacción.
  2. Haga clic en Nulo.
  3. Especifique la fecha nula.
  4. Active la casilla de verificación Anular transferencias de fondos relacionadas para realizar la acción de anulación. Compruebe que todos los registros creados están en estado anulado.
  5. Haga clic en Enviar.
- Para conciliar transferencias de fondos relacionadas:
  1. Seleccione la transacción.
  2. Haga clic en Conciliar.
  3. Especifique el importe de conciliación.
  4. Active la casilla de verificación Conciliar transferencias de fondos relacionadas para realizar la acción de conciliación.
    Nota:
    Cuando se activa la casilla de verificación, el Importe de conciliación y la Anulación del importe de divisa no son válidos.
    
    Compruebe que todos los registros creados están en el estado conciliado.
  5. Haga clic en Enviar.