Procesar actualizaciones bancarias del libro contable de efectivo
- Seleccione .
- En el panel Procesos, haga clic en Actualización de banco.
- Especifique esta información:
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Grupo de gestión de efectivo
-
Seleccione un grupo de gestión de efectivo.
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Grupo de ejecución
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Especifique un grupo de ejecución
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Ignorar números de cheque duplicados
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Active esta casilla de verificación para permitir asignar números duplicados de cheques emitidos por el banco para el mismo código de efectivo y código de transacción bancaria.
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Número de cuenta bancaria
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Especifique un número de cuenta bancaria para filtrar opcionalmente por número de cuenta bancaria.
- Haga clic en Aceptar.