Crear archivos de pago positivos

Utilice este procedimiento para producir un archivo plano y un archivo CSV que contengan la información de pago bancario requerida. El archivo de pago positivo se envía al banco para confirmar que los cheques presentados para su abono no se han modificado. Como no hay un diseño de archivo estándar, tiene que utilizar una herramienta de asignación externa para dar al archivo el formato concreto del banco.

Creación pago positivo incluye transacciones elegibles que se aprueban en breve antes de que se ejecute el proceso, por lo que las transacciones se pueden capturar e incluir en la salida de pago positivo.

Consulte Formatos de archivo de pago positivo.

  1. Seleccione Efectivo > Libro contable de efectivo > Actualizaciones y salida.
  2. En el panel Procesos, haga clic en Creación pago positivo.
  3. En la sección Principal, especifique los campos Grupo de gestión de efectivo Código de efectivo Grupo de código de efectivo y Código de transacción.
    Nota: 

    Para mostrar qué registros se incluyen en un archivo de Positive Pay, puede personalizar cualquier lista de transacciones de libro contable de efectivo y añadir el campo Informado mediante Positive Pay.

    Para realizar un seguimiento de si el estado actual de una transacción se ha notificado mediante Positive Pay, también añada el campo Estado actual notificado mediante Positive Pay. Este campo se establece en Sí cuando se selecciona la transacción durante el procesamiento de Positive Pay y admite informes de estado de las transacciones anuladas, sin pagar, pendiente de confirmación de pago detenido, fecha pasada o sin reclamar cuando ejecuta Creación pago positivo con el informe aplicable en la opción de estado.

    Consulte Crear transferencias de fondos de código de efectivo.

  4. En la sección Opciones, seleccione cualquiera de estas opciones para ejecutar el archivo de salida:
    • Formato de fecha para salida electrónica
    • Si desea incluir decimales en los archivos de salida electrónica
    • Si desea crear un archivo CSV
    • Al menos un Informe de estado
  5. Opcionalmente, en la sección Distribución de informes, seleccione una lista de distribución y un tipo de exportación para Informe creación archivo de pago positivo.
  6. Haga clic en Aceptar.