Nuevos informes de plataforma EPM financiera

El informe se ejecuta para el Balance general o el Estado de pérdidas y ganancias para comparar los resultados por año, trimestre o mes. Puede seleccionar Calendario anual acumulado (AAF) o Calendario estándar en la selección de contexto.

Las características principales del informe son:

• Ver opciones: seleccione Balance general o Cuentas de Estado de pérdidas y ganancias.
• Opciones de gráfico
  • Predeterminado: muestra las vistas periódicas.
  • Gráfico adicional: muestra los valores de AAF.
  • Haga clic en un plan contable para mostrar valores mensuales.
• Parámetros de contexto: muestra todas las dimensiones configuradas en Inicio de informes financieros.

Mostrar totales en la parte superior: los totales se colocan en la parte inferior de forma predeterminada. Puede moverlos a la parte superior habilitando esta función.

Puede deshabilitar las opciones como Mostrar análisis, Mostrar varianza y Mostrar % de varianza, que están habilitados de forma predeterminada.

Habilite Añadir análisis para incluir períodos anteriores en el informe. Utilice Gestionar análisis para ajustar columnas o seleccionar periodos anteriores como el Periodo -1, -2, -3 o años anteriores, como Año -1, -2, -3.

El informe se ejecuta para el Balance general o el Estado de pérdidas y ganancias para comparar los resultados en las Entidades contables seleccionadas. Puede elegir Calendario anual acumulado (AAF) o Calendario estándar en la selección de contexto.

Las características principales del informe son:

Ver opciones: seleccione Balance general o Cuentas de estado de pérdidas y ganancias.

Visualización de gráfico: se muestra un gráfico al ver las cuentas de estado de pérdidas y ganancias.

Parámetros de contexto: muestra todas las dimensiones configuradas en Inicio de informes financieros.

Mostrar totales en la parte superior: los totales se colocan en la parte inferior de forma predeterminada. Puede moverlos a la parte superior habilitando esta función.

Configuración y personalización:

Columnas y cuentas: defina el número máximo de columnas y configure las cuentas de Estado de pérdidas y ganancias.

Nombres de cuenta personalizados: asigne nombres para las cuentas en una determinada Base de informe. La ruta de configuración es Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes > Extracto financiero consolidado.

Mostrar totales en la parte superior: los totales se colocan en la parte inferior de forma predeterminada. Muévalas a la parte superior habilitando esta función.

Las características principales del informe son:

• Opciones de comparación
  • Periódico: comparar con periodo -1, periodos -2, periodos -3.
  • Acumulado anual: comparar con el año -1, años -2, años -3.
  • Si no hay datos disponibles, la etiqueta de la columna muestra "! No se encontraron datos para el periodo seleccionado!".
• Representación de gráfico
  • Muestra una representación visual del informe.
  • Haga clic en un gráfico de cuenta para mostrar valores en el gráfico.
• Parámetros de contexto: muestra todas las dimensiones configuradas en Inicio de informes financieros.

La Opción de vista tiene dos modos:

• Estándar: muestra saldos para el periodo elegido
• Expandido: muestra los saldos más todas las transacciones hasta ese periodo

Puede utilizar Análisis de resumen, Periódico y Año hasta la fecha en ambos modos:

• Resumen (predeterminado), que muestra los valores de AAF del periodo seleccionado.
• Periódico, que muestra valores periódicos para todos los meses disponibles
• Análisis de año hasta la fecha, que presenta valores anuales para todos los meses disponibles, con el último periodo como saldo de cierre.

Puede utilizar la vista Detalles de saldo de prueba para mostrar el total de transacciones de débito y crédito en columnas separadas. Esta vista solo está disponible para el Resumen del saldo de prueba y el Saldo de prueba periódico para las versiones estándar y expandido.

Mostrar totales en la parte superior: los totales se colocan en la parte inferior de forma predeterminada. Puede moverlos a la parte superior habilitando esta función.

Las funciones adicionales son:

• Representación en un gráfico: haga clic en un plan contable para mostrar valores mensuales.
• Parámetros de contexto: muestra todas las dimensiones de Inicio de informes financieros.
• Filtrado: personalice los valores basados en los datos que desea mostrar.

El informe muestra los Saldos iniciales y finales para propiedad, planta y equipo (EPP) y Depreciación acumulada, que se utilizan para calcular el aumento/reducción neto en EPP y Depreciación. Estos valores se suman para determinar los Gastos de capital y se muestran tanto para los años actuales como para los anteriores. Aunque es un informe de fin de año, puede ejecutar el informe en cualquier momento durante el año.

El informe incluye una representación de gráfico donde puede configurar cuentas para el Extracto de gastos de capital y asignar nombres para determinadas Bases de informe. Para configurar, vaya a: Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes > Extracto de gastos de capital.

Puede seleccionar entidades individuales para mostrar en el informe. En Opciones del menú de informe, seleccione Columnas > Seleccionar entidades contables.

Mostrar totales en la parte superior: los totales se colocan en la parte inferior de forma predeterminada. Puede moverlos a la parte superior habilitando esta función.

Puede definir el número máximo de columnas predeterminadas que se mostrarán en el informe. Vaya a Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes. Seleccione Extracto financiero consolidado.

El informe muestra ingresos y gastos para cada departamento, comparando valores reales y presupuestos.

Puede definir el número predeterminado de departamentos y configurarlos para una determinada Base de informe. Vaya a Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes > Departamento (Centro de costes) Beneficios y Pérdidas.

Otras características principales son:

• Visualización de la columna
  • Real frente a periodo anterior: Nivel hasta la fecha, Varianza, % de varianza
  • Comparación de presupuesto: escenario de presupuesto, Varianza de presupuesto real, % de varianza de presupuesto real, Presupuesto restante y % de presupuesto restante.
• Personalización: ajuste el Escenario del presupuesto en Opciones del menú Informe > Columnas > Seleccionar presupuesto.

El informe es similar al Resumen del saldo de prueba, pero la columna Plan contable sigue el formato del Extracto financiero consolidado: Balance general. A diferencia del informe Resumen del saldo de prueba, el informe no incluye una opción Ver o una opción Mostrar cuentas de contabilización. Las cuentas de contabilización solo se pueden ver en el informe Resumen del saldo de prueba.

Además, puede colocar los totales en la parte superior, puesto que se colocan en la parte inferior de forma predeterminada.

Este informe permite flexibilidad al personalizar informes mediante la creación de dimensiones en filas o columnas. Utilice la opción Seleccionar dimensiones para configurar las dimensiones que aparecen en filas y columnas.

Puede deshabilitar la opción Mostrar totales en la parte superior, que está habilitada de forma predeterminada.

El informe también ofrece una elección de jerarquía de calendario, incluyendo Calendario estándar, Calendario anual acumulado (predeterminado) y Calendario de vigencia a fecha, accesible mediante la opción Ver.

El informe proporciona opciones para mostrar una columna de totales y una fila de totales en función de los datos visibles. La opción Total de la columna suma los valores de cada fila y la opción Total de la fila suma los valores de cada columna.

• Total de la fila: añade una fila de totales en la parte inferior del informe. Esta fila suma los valores de todas las filas visibles de cada columna.
• Total de la columna: añade una columna de totales en el lado derecho del informe. Esta columna suma los valores de todas las columnas visibles de cada fila.

El informe muestra el Balance general y el Estado de pérdidas y ganancias, incluidos los datos de un periodo seleccionado como mes, trimestre o año. En el informe se muestran los valores reales, los gravámenes, los compromisos, las obligaciones totales, el presupuesto, el porcentaje de varianza, el restante/porcentaje restante e indicador de por encima/por debajo.

Mostrar totales en la parte superior: los totales se colocan en la parte inferior de forma predeterminada. Puede moverlos a la parte superior habilitando esta función.

Ajuste la jerarquía de Calendario anual acumulado hasta el Calendario de vigencia a fecha según sus preferencias.

El informe Extracto de flujo de caja (Método indirecto) proporciona una vista detallada de flujos de entrada y salida de efectivo de operación, de atribución y actividades de financiación dentro de un periodo determinado.

El informe muestra el Balance general de la organización y las cuentas de Estado de pérdidas y ganancias, incluyendo todos los tipos de cuenta. Los datos se muestran durante un periodo seleccionado, como un mes, un trimestre o un año. En la visualización de columna, el informe muestra los valores reales, los presupuestos, el porcentaje de restantes, la varianza y el indicador de por encima/por debajo.

El informe incluye el estado del nivel de resumen, como los campos activo o inactivo y Estado del proyecto de nivel de contabilización. Puede filtrar el informe por estado de proyecto de nivel de resumen o de nivel de contabilización. La columna Estado de proyecto también se muestra para análisis más concreto y basado en estado. Estas opciones están disponibles en la barra de herramientas Visualizar.

Para modificar las columnas Escenario, vaya a la opción de informe Columna y seleccione Valores reales o Presupuestos.

Para cambiar la visualización de la columna entre Varianza o Porcentaje de varianza, vaya a Opciones del menú Informe > Columna > Mostrar columnas Mostrar varianza está habilitada de forma predeterminada.

Mostrar totales en la parte superior: los totales se colocan en la parte inferior de forma predeterminada. Puede mover los totales a la parte superior habilitando esta función.

La columna de periodo anterior incluye un gráfico de líneas que muestra los últimos 12 valores reales en función del periodo de inicio seleccionado. Haga clic en un valor de fila/periodo para abrir un gráfico a la derecha del informe.

Para mostrar los valores de periodo de proyecto, active la casilla de verificación Mostrar datos. Los valores incluyen los valores reales, el presupuesto, la varianza y el porcentaje de varianza para el número de periodos elegido.

Para mostrar el porcentaje o valor, ajuste el Gráfico de varianza:

Puede modificar el número de periodos mostrados. Por ejemplo, periodos 1-12

Puede cambiar la jerarquía de calendario a Calendario anual acumulado y el Calendario de vigencia a fecha.

Este informe es idéntico al Extracto financiero comparativo, pero se muestran los proyectos en lugar de un plan contable. El informe está disponible para clientes con proyectos y muestra una lista que se puede expandir o contraer en el nivel de cuenta.

Para definir el número máximo de proyectos que se muestran en las opciones del menú de informe de filas y configurar la dimensión de cuenta para una base de informe específica, utilice la opción Seleccionar dimensiones. Puede cambiar las opciones de Vista de calendario desde Calendario anual acumulado o Calendario de vigencia a fecha.

Puede deshabilitar las opciones como Mostrar análisis, Mostrar varianza y Mostrar % de varianza, que están habilitados de forma predeterminada. Utilice la función Añadir análisis para incluir periodos anteriores en el informe. Utilice Gestionar análisis para ajustar columnas o seleccionar periodos anteriores como el Periodo -1, -2, y -3 o los años anteriores, como Año -1, -2, y -3.

Este informe es la versión del proyecto del informe Evaluación de presupuesto pendiente. El informe Proyectos muestra los proyectos de la estructura de proyectos en lugar de cuentas.

Puede definir el número máximo de proyectos que se muestran en las opciones del menú Informe de filas y configurar la Dimensión de cuenta para una determinada Base de informe utilizando la opción Seleccionar dimensiones. Cambie de Calendario anual acumulado a Calendario de vigencia a fecha mediante las opciones de Vista de calendario.

Modifique el escenario de presupuesto seleccionando Opciones del menú Informe > Columna > Seleccionar presupuesto. Para cambiar el título de la columna entre Restante y Porcentaje restante, vaya a Opciones del menú Informe > Columna > Seleccionar mostrar columnas.

Este informe muestra Contratos de proyecto por Cuenta con una opción para comparar por Origen de financiación o Proyecto. El informe está disponible si se han creado Contratos de proyecto en su finalización.

El informe incluye el estado del nivel de resumen, como los campos activo o inactivo y Estado del proyecto de nivel de contabilización. Puede filtrar el informe por estado de proyecto de nivel de resumen o de nivel de contabilización. La columna Estado de proyecto también se muestra para análisis más concreto y basado en estado. Estas opciones están disponibles en la barra de herramientas Visualizar.

Mostrar totales en la parte superior: los totales se colocan en la parte inferior de forma predeterminada. Puede moverlos a la parte superior habilitando esta función.

Puede elegir entre Calendario anual acumulado y Calendario de vigencia a fecha a través de la opción Ver. Además, puede modificar la dimensión y el plan contable dentro del informe seleccionando la opción del menú Configuración de informe.

Este informe proporciona información general global y detallada de las tendencias de ingresos a lo largo del tiempo, la liquidación de cálculos de datos estadísticos y del ratio. Los datos de ingresos y estadísticas están organizados por número de cuenta en las filas, mientras que las columnas representan el año y el mes.

Puede elegir entre Calendario estándar y Calendario anual acumulado mediante la opción Ver. Además, puede configurar dentro del informe seleccionando la opción de menú Seleccionar cuentas... opción de menú

Este informe ofrece información general completa de las operaciones financieras, lo que permite el análisis eficiente de ingresos y gastos entre departamentos. Debe configurar los valores de informe antes de acceder a él. También puede modificar la configuración del informe seleccionando Seleccionar dimensiones para actualizar las Dimensiones y los Planes contables.

Mostrar totales en la parte superior: los totales se colocan en la parte inferior de forma predeterminada. Puede moverlos a la parte superior habilitando esta función.

El informe también permite cambiar entre Ingresos operativos por departamento y Gastos de explotación por departamento utilizando la opción Ver.

Este informe ofrece información general detallada de los gastos de salarios y beneficios en los departamentos, lo que le permite analizar las cuentas de salarios y sueldos, las prestaciones asociadas y los datos de equivalente a tiempo completo (ETC), junto con cálculos totales para cada departamento. Debe configurar los valores de informe antes de acceder a él. También debe configurar los valores de informe antes de acceder a él. Para actualizar las Dimensiones y el Plan contable, modifique la configuración dentro del informe seleccionando Seleccionar dimensiones.

El informe permite elegir entre el calendario estándar y el calendario anual acumulado hasta la opción Ver.

Puede configurar la estructura de fondos, las Actividades gubernamentales, las Actividades de tipo de negocio y los Fondos de unidades de componente para una determinada Base de informe. Vaya a Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes. Seleccione Extracto de posición neta.

Puede configurar los Ingresos del programa, los Ingresos generales, los Gastos, la Estructura de fondos, las Actividades gubernamentales, las Actividades de tipo de negocio y los Fondos de las unidades de componente para una determinada Base de informe. Vaya a Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes. Seleccione Extracto de actividades.

Seleccione los fondos individuales que desea mostrar en el informe. En Opciones del menú informe, seleccione Columna > Seleccionar fondos.

Puede configurar ingresos, otras fuentes de financiación, artículos especiales, gastos y configurar la estructura de fondos y los fondos para una Base de informe. Vaya a Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes. Seleccione Extracto de ingresos gubernamentales.

Utilice Gestionar análisis para cambiar las columnas o añadir más presupuesto en el informe. En Opciones del menú de informe, seleccione Columna > Gestionar análisis.

Puede seleccionar fondos individuales para mostrar en el informe. En Opciones del menú informe, seleccione Columna > Seleccionar fondos.

Puede configurar la estructura de fondos, el Fondo de empresa y el Fondo de servicio interno para una Base de informe. Vaya a Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes. Seleccione Fondos patrimoniales.

Puede seleccionar fondos individuales para mostrar en el informe. En Opciones del menú informe, seleccione Columna > Seleccionar fondos.

Puede configurar la estructura de fondos, el Fondo de empresa y el Fondo de servicio interno para una Base de informe. Vaya a Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes. Seleccione Fondos patrimoniales.

Puede seleccionar fondos individuales para mostrar en el informe. En Opciones del menú informe, seleccione Columna > Seleccionar fondos.

Puede seleccionar fondos individuales para mostrar en el informe. En Opciones del menú informe, seleccione Columna > Seleccionar fondos.

Puede configurar el plan contable y la estructura de fondos para una Base de informe concreta. Vaya a Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes. Seleccione Balance de general de conciliación.

Puede configurar el plan contable y la estructura de fondos para una Base de informe concreta. Vaya a Paneles > Informes financieros de CG > Configuración de informes. Seleccione Extracto de conciliación de ingresos.

De forma predeterminada, los totales se colocan en la parte inferior. Puede moverlos a la parte superior habilitando Mostrar totales en la parte superior.

Para ejecutar el informe, habilite el Saldo diario medio para el Periodo de calendario seleccionado. Puede seleccionar cualquier fecha dentro del mes actual y navegar por el Balance general de SDM por dimensión mediante la opción Ver para definir o seleccionar Dimensiones para la sección de columna. Modifique Dimensiones en Seleccionar dimensiones... barra de herramientas, que sirve como configuración de informe.

Para ejecutar el informe, habilite el Saldo diario medio para el Periodo de calendario seleccionado. Puede realizar las siguientes acciones seleccionar cualquier fecha del mes actual para generar un saldo diario medio para cada día.